25.08.2024 11:13
Fondsporträt
Carmignac Emergents A EUR acc
WKN:
A0DPX3
ISIN:
FR0010149302
Kurs:
1.170,64
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
-0,06%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden Morgan-Stanley-Index der Schwellenländer). Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt. Der Fonds kann in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' anlegen. Zudem kann der Fonds bis zu 30% seines Nettovermögens in Finanzanlagen auf dem chinesischen Inlandsmarkt anlegen. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte 'Relative-Value-Strategien' zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den 'relativen Wert' unterschiedlicher Instrumente nutzen. Eine vollständige Einbindung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in den Anlageprozess.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 30.06.2021
Die Schwellenländer begannen das Jahr 2021 im Aufwärtstrend und übertrafen die Industrieländer deutlich. Solide Wirtschaftsdaten und der geringe Anstieg der COVID-19-Fälle leisteten weiterhin Unterstützung für Risikoanlagen in Ostasien. Zudem trugen solide Unternehmensergebnisse in China zur Outperformance von Schwellenländeraktien bei. Erwähnenswert sind auch die makroökonomischen Zahlen der chinesischen Wirtschaft, die einen kräftigen Aufschwung im 4. Quartal zeigen. China wird wahrscheinlich die einzige große Volkswirtschaft sein, deren BIP 2020 gestiegen ist. Im Einklang mit den Wertentwicklungen im Jahr 2020 schnitten die Gewinnerländer der COVID-19-Krise erneut am besten ab, insbesondere China und Taiwan. Die am stärksten beeinträchtigten Länder, wie Brasilien und Mexiko, sind hingegen weiterhin in Schwierigkeiten. Schwellenländeraktien und -anleihen verzeichneten im Januar ausländische Nettokapitalzuflüsse von über 50 Mrd. Dollar, womit sich der Trend von Ende 2020 fortsetzte. Kommentar zur Performance Der Fonds begann das Jahr 2021 mit einer positiven Performance und lag gleichauf mit seinem Referenzindikator. Die Titelauswahl in Asien, vor allem in Südkorea, war im Berichtszeitraum erneut der bedeutendste Performancetreiber. Erwähnenswert sind die Wertentwicklungen unserer eher zyklischen Positionen, etwa aus dem Konsumgütersektor mit Titeln wie Hyundai (Korea) oder Haier Smart Home und Miniso (beide aus China). Unsere Anlagen im Sektor neue Technologien (Cloud, Datenzentren) in China trugen ebenfalls zu Performance bei, vor allem die Titel TSMC, Kingsoft Cloud und Lenovo. Eine gewisse Belastung waren hingegen unsere Anlagen in zyklischen Werten in Indien, Brasilien und Mexiko. Unsere Beteiligungen an den Banken Itausa (Brasilien) und Grupo Banorte (Mexiko) sowie dem Versicherungskonzern ICICI (Indien) minderten die Performance im Berichtszeitraum. Ausblick und Anlagestrategie In einem für die Schwellenländer günstigen Umfeld, das von einer zur Normalität zurückkehrenden Wirtschaft in Asien geprägt ist, bevorzugen wird weiterhin asiatische und chinesische Aktien. Wir hielten zwar an einem Kernportfolio aus Unternehmen mit langfristigem Wachstum fest, änderten jedoch teilweise die Zusammensetzung unserer Anlagen, um vor allem in Korea und Indien hochwertige zyklische Titel zu bevorzugen. In China meiden wir weiterhin Werte der alten Wirtschaft (Banken, Bauwesen, Bergbau) und geben vielversprechenderen Sektoren der New Economy wie etwa der Cloud (Kingsoft Cloud), E-Commerce (JD.com) und Gesundheit (Wuxi Biologics) den Vorrang. Wir nahmen im Monatsverlauf einige Anpassungen am Portfolio vor, indem wir unsere Position im chinesischen Elektroautobauer Nio schlossen und sie durch BYD ersetzten sowie unsere Beteiligungen an LG Chem, einem der Weltmarktführer bei der Herstellung von Elektroautobatterien, aufstockten. Wir eröffneten außerdem eine Position in Inpost (Polen), einem der Weltmarktführer unter den Express-Lieferdiensten mit Paketautomaten.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0DPX3 |
ISIN: | FR0010149302 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
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Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Xavier Hovasse, Herr David Park |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 03.02.1997 |
Fondsvolumen in Millionen: | 909,94 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Konsumgüter zyklisch |
25,53 % |
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Informationstechnologie |
19,50 % |
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Finanzen |
14,90 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
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Gesundheit / Healthcare |
9,53 % |
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Versorger |
5,40 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,66 % |
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Grundstoffe |
4,05 % |
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Industrie / Investitionsgüter |
3,64 % |
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Divers |
0,01 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
Asien |
75,79 % |
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Lateinamerika |
12,71 % |
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Osteuropa |
7,41 % |
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Kasse |
4,09 % |
Währungen-Breakdown | ||
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![]() |
US-Dollar |
26,80 % |
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Südkoreanischer Won |
20,20 % |
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Hongkong Dollar |
17,40 % |
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Indische Rupie |
10,00 % |
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Brasilianische Real |
8,90 % |
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Mexikanische Peso Nuevo |
3,00 % |
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Chinesischer Renminbi Yuan |
2,20 % |
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Japanische Yen |
2,10 % |
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Russischer Rubel |
2,00 % |
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Euro |
1,50 % |
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Malaysische Ringgit |
1,10 % |
Assetverteilung | ||
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![]() |
Aktien |
95,91 % |
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Bankguthaben |
4,09 % |
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Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Samsung Electronics |
8,21 % |
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Itausa |
3,97 % |
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NHN |
3,89 % |
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Wuxi Biologics |
3,68 % |
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Hyundai Motor |
3,47 % |
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VIPSHOP HOLDINGS ADR |
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JD.COM INC China |
3,02 % |
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GRUPO BANORTE |
2,95 % |
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Sea Ltd |
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JOYY INC ADR |
2,93 % |
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Sonstiges |
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