16.11.2024 18:47
Fondsporträt
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C
WKN:
DBX1AN
ISIN:
LU0322250712
Kurs:
140,39
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,57%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des LPX Major Market® Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der 25 meistgehandelten Private-Equity-Gesellschaften widerspiegeln soll. Der Geschäftsschwerpunkt dieser Unternehmen muss im Bereich Private Equity liegen (wozu Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen gehören). Die Private-Equity-Unternehmen selbst müssen jedoch an einer Börse notiert sein. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren SwapVertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DBX1AN |
| ISIN: | LU0322250712 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Finanzen |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.12.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 400,12 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,36 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,32 % |
| 3 Monate |
|---|
| 16,89 % |
| 6 Monate |
|---|
| 14,49 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 45,68 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 62,66 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 21,09 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 113,94 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 174,25 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 287,28 % |
| 2024 |
|---|
| 30,68 % |
| 2023 |
|---|
| 38,07 % |
| 2022 |
|---|
| -30,95 % |
| 2021 |
|---|
| 64,15 % |
| 2020 |
|---|
| -0,48 % |
| 2019 |
|---|
| 46,92 % |
| 2018 |
|---|
| -13,17 % |
| 2017 |
|---|
| 9,70 % |
| 2016 |
|---|
| 11,58 % |
| 2015 |
|---|
| 10,46 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 45,68 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| 11,66 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -25,55 % |
|
23.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 79,03 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -4,39 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
96,52 % |
|
Divers |
3,49 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
54,47 % |
|
|
Großbritannien |
14,48 % |
|
Schweiz |
11,22 % |
|
Frankreich |
7,03 % |
|
Schweden |
5,96 % |
|
Kanada |
3,56 % |
|
Guernsey |
1,29 % |
|
Japan |
1,10 % |
|
Belgien |
0,90 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
53,32 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
17,13 % |
|
|
Schweizer Franken |
10,89 % |
|
|
Euro |
8,11 % |
|
|
Schwedische Krone |
5,81 % |
|
|
Kanadische Dollar |
3,43 % |
|
|
Japanischer Yen |
1,31 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2gemischt |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Blackstone Group A |
12,23 % |
|
|
KKR & Co. |
11,54 % |
|
|
PARTNERS GROUP N |
9,77 % |
|
|
Carlyle Group |
8,96 % |
|
|
Apollo Global Management A |
7,81 % |
|
|
3I GROUP |
7,69 % |
|
|
EQT |
5,96 % |
|
|
Ares Capital |
4,62 % |
|
|
Intermediate Capital Group |
4,59 % |
|
Eurazeo |
3,78 % |
|
Sonstiges |
23,05 % |
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