16.11.2024 18:45
Fondsporträt
DWS Invest Global Infrastructure LD
WKN:
DWS0TN
ISIN:
LU0363470237
Kurs:
170,35
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,36%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert vordergründig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören folgende Segmente: Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DWS0TN |
| ISIN: | LU0363470237 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Infrastruktur |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Manoj Patel |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.07.2008 |
| AusschüttungsDatum | 08.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 6,80 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.170,96 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,17 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,77 % |
| 3 Monate |
|---|
| 11,40 % |
| 6 Monate |
|---|
| 14,02 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 19,59 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 3,49 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 3,44 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 7,47 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 16,76 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 16,97 % |
| 2024 |
|---|
| 13,31 % |
| 2023 |
|---|
| -6,57 % |
| 2022 |
|---|
| -6,02 % |
| 2021 |
|---|
| 21,87 % |
| 2020 |
|---|
| -15,18 % |
| 2019 |
|---|
| 25,25 % |
| 2018 |
|---|
| -8,88 % |
| 2017 |
|---|
| -3,76 % |
| 2016 |
|---|
| 7,73 % |
| 2015 |
|---|
| -10,97 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 19,59 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| -13,46 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -0,01 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 12,35 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -8,20 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Öl / Gas |
22,50 % |
|
Immobilien |
19,00 % |
|
Versorger |
15,60 % |
|
Stromversorger |
9,20 % |
|
Bau- / Ingenieurswesen |
6,90 % |
|
Logistik |
5,70 % |
|
Gasversorger |
5,50 % |
|
Wasserversorger |
4,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,40 % |
|
Bahn / Straßen / Fracht |
3,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
54,50 % |
|
|
Kanada |
11,00 % |
|
|
Spanien |
9,00 % |
|
|
Großbritannien |
5,40 % |
|
|
Frankreich |
4,50 % |
|
|
Australien |
3,10 % |
|
|
Hongkong |
2,70 % |
|
|
Welt |
2,20 % |
|
|
Kasse |
1,80 % |
|
|
Mexiko |
1,70 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
58,00 % |
|
|
Euro |
13,80 % |
|
|
Kanadische Dollar |
11,20 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
5,50 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
4,30 % |
|
|
Australischer Dollar |
3,60 % |
|
|
Japanischer Yen |
1,70 % |
|
|
Japanischer Yen |
1,00 % |
|
|
Neuseeland-Dollar |
0,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
79,20 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
19,00 % |
|
|
Bankguthaben |
1,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Crown Castle International |
8,40 % |
|
|
SBA Communications |
5,70 % |
|
|
American Tower |
5,00 % |
|
|
National Grid PLC New |
4,50 % |
|
|
Sempra Energy |
4,10 % |
|
|
Ferrovial SA |
3,90 % |
|
|
Pembina Pipeline Income Fund |
3,80 % |
|
|
Williams Cos Inc |
3,70 % |
|
|
TC Energy Corp |
3,60 % |
|
|
Cheniere Energy |
3,50 % |
|
Sonstiges |
53,80 % |
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