24.08.2024 06:22
Fondsporträt
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR R
WKN:
A0Q2PU
ISIN:
LU0366179009
Kurs:
137,03
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
0,04%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in internationale Wandelanleihen und vergleichbare Wertpapiere. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotenzial aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Des Weiteren ist eine Anlage in Aktien, Anleihen, Fonds und Zertifikaten, mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefonds Indices, möglich. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.07.2022
Im Juni dominierten die positiven Töne am Kapitalmarkt, welche den globalen Aktienindex MSCI Welt, in Euro gerechnet, um 4,6 % ansteigen ließen. Optimistischere Kommentierungen des Arbeitsmarktes durch die US-Notenbank führten zu einer Verflachung der Zinsstrukturkurven in Form von leicht steigenden Renditen am kurzen Ende und fallenden Renditen am langen Ende. Die Risikoaufschläge (Credit Spreads) der Unternehmensanleihen gaben erneut leicht nach. Wandelanleihen, gemessen am Refinitiv Global Focus Index, beendeten den Monat mit einem Anstieg von 1,4 %. Hintergrund war dessen Abhängigkeit von US-Technologiewerten, die, nimmt man den Nasdaq Composite Index als Messlatte, im Juni um 5,5 % zulegten. Europäische Aktien, gemessen am Euro Stoxx 50, konnten mit einem Anstieg von nur 0,6 % nicht mithalten. Der Anteilspreis des Fonds stieg aufgrund seines Schwerpunktes auf europäischen Werten weniger stark an als der USA-dominierte, globale Index. Im Juni lag der Anstieg des Anteilspreises bei 0,9 %. Im Juni wurden neben einzelnen Positionsadjustierungen insbesondere die Positionen in Hellofresh Group und Deutsche Wohnen verkauft. Im Gegenzug partizipierte der Fonds an den Neuemissionen von Etsy und United Microelectonics. Die Aktiensensitivität sank auf Fondsebene (inklusive Kasse, Call-Optionen und Anleihen) marginal von rund 36 % auf rund 35 % ab.
Im Juni dominierten die positiven Töne am Kapitalmarkt, welche den globalen Aktienindex MSCI Welt, in Euro gerechnet, um 4,6 % ansteigen ließen. Optimistischere Kommentierungen des Arbeitsmarktes durch die US-Notenbank führten zu einer Verflachung der Zinsstrukturkurven in Form von leicht steigenden Renditen am kurzen Ende und fallenden Renditen am langen Ende. Die Risikoaufschläge (Credit Spreads) der Unternehmensanleihen gaben erneut leicht nach. Wandelanleihen, gemessen am Refinitiv Global Focus Index, beendeten den Monat mit einem Anstieg von 1,4 %. Hintergrund war dessen Abhängigkeit von US-Technologiewerten, die, nimmt man den Nasdaq Composite Index als Messlatte, im Juni um 5,5 % zulegten. Europäische Aktien, gemessen am Euro Stoxx 50, konnten mit einem Anstieg von nur 0,6 % nicht mithalten. Der Anteilspreis des Fonds stieg aufgrund seines Schwerpunktes auf europäischen Werten weniger stark an als der USA-dominierte, globale Index. Im Juni lag der Anstieg des Anteilspreises bei 0,9 %. Im Juni wurden neben einzelnen Positionsadjustierungen insbesondere die Positionen in Hellofresh Group und Deutsche Wohnen verkauft. Im Gegenzug partizipierte der Fonds an den Neuemissionen von Etsy und United Microelectonics. Die Aktiensensitivität sank auf Fondsebene (inklusive Kasse, Call-Optionen und Anleihen) marginal von rund 36 % auf rund 35 % ab.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0Q2PU |
ISIN: | LU0366179009 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.38 % |
Fondsmanager: | Herr Thorsten Vetter, Frau Carolin Emrich |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 04.08.2008 |
AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 2,40 |
Fondsvolumen in Millionen: | 253,96 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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-6,21 % |
10 Jahre |
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0,09 % |
2024 |
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0,48 % |
2023 |
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2,66 % |
2022 |
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-15,60 % |
2021 |
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2020 |
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7,66 % |
2019 |
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2018 |
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2017 |
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2,97 % |
2016 |
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3,00 % |
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3,87 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.08.2023 bis 23.08.2024 |
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23.08.2022 bis 23.08.2023 |
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24.08.2020 bis 23.08.2021 |
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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown | ||
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Euro |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
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Wandelanleihen |
87,34 % |
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Geldmarkt Kasse |
12,66 % |
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Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
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0,000% SAGERPAR 01.04.2026 |
3,81 % |
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0,625% TAG IMMOBILIEN 27.08.2026 |
2,70 % |
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2,000% JAZZ INVESTMENTS 15.06.2026 |
2,65 % |
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0,375% AKAMAI TECHNOLOGIES 01.09.2027 |
2,63 % |
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0,000% RAG-STIFTUNG 17.06.2026 |
2,59 % |
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0,400% LEG IMMOBILIEN 30.06.2028 |
2,47 % |
![]() |
0,000% NEXI 24.02.2028 |
2,35 % |
![]() |
0,750% CELLNEX TELECOM 20.11.2031 |
2,32 % |
![]() |
0,000% RAG-STIFTUNG 02.10.2024 |
2,14 % |
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0,000% JPMORGAN CHASE 29.04.2025 |
2,09 % |
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Sonstiges |
74,25 % |
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