02.05.2025 02:29
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DNCA Invest - Value Europe A
WKN:
A0MMD8
ISIN:
LU0284396016
Kurs:
286,13
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,45%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der Stoxx Europe 600 Net Return Index an. Der Fonds wird jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegen, die ihren eingetragenen Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. Die wichtigsten Anlagekriterien sind die Markteinschätzung, die Finanzstruktur des Emittenten, die aktuelle und prognostizierte Rendite, die Qualität des Managements und die Marktposition des Emittenten. Die Anlagesektoren unterliegen keinen Beschränkungen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MMD8 |
| ISIN: | LU0284396016 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2 % |
| Fondsmanager: | Herr Isaac Chebar, Herr Maxime Genevois, Frau Julie Arav |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.12.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 579,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,32 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,85 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,07 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,40 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 10,60 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 28,77 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 39,10 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 95,26 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 36,44 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 45,71 % |
| 2025 |
|---|
| 6,50 % |
| 2024 |
|---|
| 13,66 % |
| 2023 |
|---|
| 11,73 % |
| 2022 |
|---|
| -1,74 % |
| 2021 |
|---|
| 17,56 % |
| 2020 |
|---|
| -12,50 % |
| 2019 |
|---|
| 17,22 % |
| 2018 |
|---|
| -18,22 % |
| 2017 |
|---|
| 7,96 % |
| 2016 |
|---|
| 4,39 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| 10,60 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 17,95 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 8,02 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 4,07 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 34,88 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
18,00 % |
|
Banken |
10,40 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
10,30 % |
|
Energie |
9,81 % |
|
Bau- / Ingenieurswesen |
6,90 % |
|
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak |
6,60 % |
|
Versorger |
6,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
4,40 % |
|
Chemie |
3,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Frankreich |
28,10 % |
|
|
Großbritannien |
15,20 % |
|
|
Deutschland |
14,20 % |
|
|
Niederlande |
13,00 % |
|
|
Italien |
6,45 % |
|
|
Dänemark |
4,90 % |
|
|
Spanien |
3,36 % |
|
|
Schweiz |
3,30 % |
|
|
Norwegen |
2,70 % |
|
|
Europa |
2,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,90 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ANGLO AMERICAN PLC (3,2) |
3,02 % |
|
|
I SS A/S (4,8) |
2,90 % |
|
|
ASR NEDERLAND NV (4,4) |
2,82 % |
|
|
ENEL SPA (7,1) |
2,74 % |
|
|
HEINEKEN NV (3,8) |
2,70 % |
|
|
EURONEXT NV (5,9) |
2,68 % |
|
|
SUBSEA 7 SA (4,9) |
2,66 % |
|
|
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (5,6) |
2,64 % |
|
|
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0) |
2,62 % |
|
|
SANOFI (4,9) |
2,60 % |
|
Sonstiges |
72,62 % |
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