01.05.2025 16:47
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small B EUR - Accumulating
WKN:
A1JG2H
ISIN:
LU0631859229
Kurs:
393,55
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,43%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JG2H |
| ISIN: | LU0631859229 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.06.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 129,1 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,80 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,81 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,13 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,77 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,57 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 13,31 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 12,46 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 53,44 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 21,70 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 73,69 % |
| 2025 |
|---|
| 4,69 % |
| 2024 |
|---|
| 3,47 % |
| 2023 |
|---|
| 15,08 % |
| 2022 |
|---|
| -23,35 % |
| 2021 |
|---|
| 18,55 % |
| 2020 |
|---|
| 14,13 % |
| 2019 |
|---|
| 26,58 % |
| 2018 |
|---|
| -29,11 % |
| 2017 |
|---|
| 27,65 % |
| 2016 |
|---|
| 13,85 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| -1,57 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 16,14 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -0,75 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -9,30 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 50,43 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
27,40 % |
|
Finanzen |
13,30 % |
|
Informationstechnologie |
11,30 % |
|
Grundstoffe |
11,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
6,00 % |
|
Kasse |
5,00 % |
|
Energie |
5,00 % |
|
Immobilien |
4,20 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweiz |
15,70 % |
|
|
Spanien |
13,50 % |
|
|
Frankreich |
12,60 % |
|
|
Deutschland |
11,80 % |
|
|
Schweden |
9,80 % |
|
|
Norwegen |
7,50 % |
|
|
Finnland |
7,50 % |
|
|
Österreich |
5,60 % |
|
|
Italien |
5,40 % |
|
|
Kasse |
5,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
94,60 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
5,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Burckhardt Compression |
4,30 % |
|
|
FUCHS |
4,10 % |
|
|
Subsea 7 |
4,00 % |
|
|
Flughafen Zürich |
3,60 % |
|
|
Swissquote |
3,50 % |
|
|
Bankinter |
3,50 % |
|
|
BAKKAFROST |
3,50 % |
|
|
CLOETTA |
3,30 % |
|
|
Sopra Steria |
3,20 % |
|
|
Buzzi Unicem |
3,20 % |
|
Sonstiges |
63,80 % |
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