14.12.2025 10:51
Fondsporträt
Echiquier Arty SRI A
WKN:
A1CYNM
ISIN:
FR0010611293
Kurs:
1.869,95
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,20%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Wertentwicklung auf den Zins- und Aktienmärkten durch ein diskretionäres und opportunistisches Management. Der Fonds investiert zwischen 0% und 50% seines Nettovermögens in Aktien, bei denen es sich überwiegend um Mid und Large Caps handelt und die aus allen Tätigkeitsbereichen stammen können. Bei Zinsprodukten ist der Fonds mit mindestens 40% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln engagiert. Die Emittenten der Wertpapiere stammen im Wesentlichen aus Europa. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 30.06.2025
Echiquier Arty SRI G hatte in diesem Monat eine Performance von-0,8% und liegt YTD bei +2,9%. Der Aktienmarkt bleibt hinter seinem Index zurück, da er durch die Unsicherheit im Zusammenhang mit den Zöllen sowie dem Konflikt im Nahen Osten belastet wird. In diesem Umfeld schneidet der Technologiesektor besser ab als die zyklischeren Sektoren, beispielsweise Konsumgüter und Rohstoffe. Unsere Untergewichtung im Basiskonsum ist relativ gesehen zwar günstig, dies gilt jedoch nicht für den Industriesektor. Dort leiden wir unter einer negativen Auswahl, da im Verteidigungssektor Gewinnmitnahmen zu verzeichnen sind. Das Gleiche gilt für den Gesundheitssektor, der unter der Zollpolitik Trumps leidet. Der Anleihebereich treibt die Performance der Portfolios an und verringert somit den Abstand zum Index. Vor dem Hintergrund weiter sinkender Risikoprämien zeichnen sich die Bereiche Hochzinsanleihen und nachrangige Unternehmensanleihen (Cocos und Hybride) aus. In einem dynamischen Primärmarkt haben wir uns in diesem Monat für einen selektiven Ansatz entschieden und an fünf Emissionen teilgenommen: PUBLICIS, ALTRAD, SEB, URBASER und BANKINTER (AT1). Der Fonds bleibt mit einer Aktienallokation von 26,5 % (vor Absicherung) investiert.
Echiquier Arty SRI G hatte in diesem Monat eine Performance von-0,8% und liegt YTD bei +2,9%. Der Aktienmarkt bleibt hinter seinem Index zurück, da er durch die Unsicherheit im Zusammenhang mit den Zöllen sowie dem Konflikt im Nahen Osten belastet wird. In diesem Umfeld schneidet der Technologiesektor besser ab als die zyklischeren Sektoren, beispielsweise Konsumgüter und Rohstoffe. Unsere Untergewichtung im Basiskonsum ist relativ gesehen zwar günstig, dies gilt jedoch nicht für den Industriesektor. Dort leiden wir unter einer negativen Auswahl, da im Verteidigungssektor Gewinnmitnahmen zu verzeichnen sind. Das Gleiche gilt für den Gesundheitssektor, der unter der Zollpolitik Trumps leidet. Der Anleihebereich treibt die Performance der Portfolios an und verringert somit den Abstand zum Index. Vor dem Hintergrund weiter sinkender Risikoprämien zeichnen sich die Bereiche Hochzinsanleihen und nachrangige Unternehmensanleihen (Cocos und Hybride) aus. In einem dynamischen Primärmarkt haben wir uns in diesem Monat für einen selektiven Ansatz entschieden und an fünf Emissionen teilgenommen: PUBLICIS, ALTRAD, SEB, URBASER und BANKINTER (AT1). Der Fonds bleibt mit einer Aktienallokation von 26,5 % (vor Absicherung) investiert.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1CYNM |
| ISIN: | FR0010611293 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Europa |
| Fondsart: | ausgewogen |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Olivier de Berranger, Herr Uriel Saragusti, Herr Louis Porrini |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.05.2008 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 660,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,09 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,13 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,66 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,34 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,84 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,46 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 15,51 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 12,04 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 25,26 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 27,02 % |
| 2025 |
|---|
| 3,85 % |
| 2024 |
|---|
| 3,84 % |
| 2023 |
|---|
| 9,26 % |
| 2022 |
|---|
| -10,73 % |
| 2021 |
|---|
| 5,24 % |
| 2020 |
|---|
| 3,06 % |
| 2019 |
|---|
| 9,48 % |
| 2018 |
|---|
| -9,24 % |
| 2017 |
|---|
| 5,37 % |
| 2016 |
|---|
| 5,33 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 2,84 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 6,44 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 5,53 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -8,36 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 5,98 % |
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Topholdings:
|
Pernod Ricard 3.375% 11/30 |
1,40 % |
|
Int. Sanpaolo 5.625% 03/33 |
1,40 % |
|
CM Arkea 0.75% 01/30 |
1,40 % |
|
Unicredit 4.8% 01/29 |
1,30 % |
|
Caixabank 4.375% 11/33 |
1,30 % |
|
SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1,20 % |
|
ASML |
1,20 % |
|
Enel |
1,10 % |
|
Linde |
1,00 % |
|
AstraZeneca |
0,90 % |
|
Sonstiges |
87,80 % |
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