14.12.2025 05:40
Fondsporträt
ODDO BHF Polaris Flexible DRw-EUR
WKN:
A0M003
ISIN:
LU0319572730
Kurs:
92,53
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine möglichst hohe Beteilung am Wertzuwachs steigender Aktienmärkte und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Geldmarktanlagen Die Aktienquote liegt zwischen 25 und 100 Prozent. Auf der Rentenseite wird vor allem in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in Pfandbriefe investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 29.08.2025
Im vergangenen Monat zeigten sich die Aktienmärkte von negativen Faktoren wie höheren Zöllen und anhaltenden geopolitischen Risiken unbeeindruckt. Nach der Rede des Fed-Vorsitzenden Powell in Jackson Hole verlagerte sich der Schwerpunkt auf die erwarteten Zinssenkungen. Dies führte zu einem weiteren Anstieg der Aktienkurse. Während die kurzfristigen Anleiherenditen aufgrund der erwarteten Zinssenkungen in den USA zurückgingen, blieben die längerfristigen Renditen aufgrund der steigenden Staatsverschuldung hoch. Vor dem Hintergrund gestiegener Risiken und höherer Bewertungen reduzierten wir unsere Aktienquote von 67% auf 54%. Wir verkauften Aktien von Accenture, Wolters Kluwer, Atlas Copco, United Rentals, Samsung und Vertex. Außerdem reduzierten wir unser Engagement in Broadcom, Schneider Electric, Amazon und Ferguson. Im Gegenzug eröffneten wir Positionen in einer Reihe von neuen Aktien. Dazu gehören der Fahrdienst Uber, der Versicherungsmakler Brown & Brown, das ITDienstleistungsunternehmen ServiceNow und das E-Commerce-Unternehmen MercadoLibre, das in ganz Lateinamerika eine starke Marktstellung hat. Außerdem investierten wir einen Teil der erzielten Barmittel in Anleihen. Die Anleihenallokation liegt nun bei rund 30%, nachdem sie zuvor 25% betragen hatte.
Im vergangenen Monat zeigten sich die Aktienmärkte von negativen Faktoren wie höheren Zöllen und anhaltenden geopolitischen Risiken unbeeindruckt. Nach der Rede des Fed-Vorsitzenden Powell in Jackson Hole verlagerte sich der Schwerpunkt auf die erwarteten Zinssenkungen. Dies führte zu einem weiteren Anstieg der Aktienkurse. Während die kurzfristigen Anleiherenditen aufgrund der erwarteten Zinssenkungen in den USA zurückgingen, blieben die längerfristigen Renditen aufgrund der steigenden Staatsverschuldung hoch. Vor dem Hintergrund gestiegener Risiken und höherer Bewertungen reduzierten wir unsere Aktienquote von 67% auf 54%. Wir verkauften Aktien von Accenture, Wolters Kluwer, Atlas Copco, United Rentals, Samsung und Vertex. Außerdem reduzierten wir unser Engagement in Broadcom, Schneider Electric, Amazon und Ferguson. Im Gegenzug eröffneten wir Positionen in einer Reihe von neuen Aktien. Dazu gehören der Fahrdienst Uber, der Versicherungsmakler Brown & Brown, das ITDienstleistungsunternehmen ServiceNow und das E-Commerce-Unternehmen MercadoLibre, das in ganz Lateinamerika eine starke Marktstellung hat. Außerdem investierten wir einen Teil der erzielten Barmittel in Anleihen. Die Anleihenallokation liegt nun bei rund 30%, nachdem sie zuvor 25% betragen hatte.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M003 |
| ISIN: | LU0319572730 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Flexible |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Herr Patrick Suck, Trust GmbH ODDO BHF |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.10.2007 |
| AusschüttungsDatum | 28.10.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,43 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 581,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,09 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,59 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,89 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,26 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,17 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,46 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 9,37 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 12,47 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 37,55 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 32,26 % |
| 2025 |
|---|
| -2,27 % |
| 2024 |
|---|
| 6,43 % |
| 2023 |
|---|
| 8,20 % |
| 2022 |
|---|
| -12,92 % |
| 2021 |
|---|
| 14,46 % |
| 2020 |
|---|
| 8,62 % |
| 2019 |
|---|
| 18,00 % |
| 2018 |
|---|
| -9,88 % |
| 2017 |
|---|
| 7,30 % |
| 2016 |
|---|
| -2,92 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| -4,17 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 9,01 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 4,70 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -10,64 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 15,42 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
34,40 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
22,60 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
13,40 % |
|
Finanzdienstleistungen |
13,30 % |
|
Konsumgüter |
8,20 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,00 % |
|
Grundstoffe |
1,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
46,40 % |
|
|
Großbritannien |
12,70 % |
|
|
Frankreich |
10,60 % |
|
|
Deutschland |
7,00 % |
|
|
Kanada |
5,40 % |
|
|
Schweden |
4,80 % |
|
|
Welt |
4,10 % |
|
Jersey |
2,80 % |
|
Taiwan |
2,30 % |
|
Schweiz |
2,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
49,70 % |
|
|
Euro |
25,10 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
11,30 % |
|
|
Kanadische Dollar |
5,40 % |
|
|
Schwedische Krone |
4,88 % |
|
|
Schweizer Franken |
2,00 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
1,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
58,60 % |
|
|
Renten |
25,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
7,95 % |
|
|
gemischt |
4,04 % |
|
|
Staatsanleihen |
1,40 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
0,01 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
XETRA-GOLD |
4,00 % |
|
|
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F |
2,60 % |
|
|
Ubs Ag 0,00% 09/2023 |
2,40 % |
|
|
Thermo Fisher Scientific Inc |
2,30 % |
|
|
AMPHENOL CORP-CL A |
2,20 % |
|
|
Allianz Se-Reg |
2,20 % |
|
|
Unilever PLC |
2,10 % |
|
|
Microsoft Corp |
2,10 % |
|
|
Compagnie De Saint Gobain |
1,90 % |
|
|
Amazon.com Inc. |
1,90 % |
|
Sonstiges |
76,30 % |
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