15.05.2025 09:16
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Generali Investments SICAV SRI European Equity BX EUR - Accumulation
WKN:
577677
ISIN:
LU0145455571
Kurs:
222,50
EUR,
12.05.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem Dow Jones EURO STOXX 50 Index, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen an, die an Börsen eines der teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion notiert sind. Es müssen mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds jederzeit in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte angelegt werden, die auf Euro lauten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 577677 |
| ISIN: | LU0145455571 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Generali Investments Team, Herr Olivier Casse, Frau Giulia Culot |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.04.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 358,38 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,77 % |
| 1 Monat |
|---|
| 12,13 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,83 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,38 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,87 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 24,66 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 40,82 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 74,89 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 55,90 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 67,82 % |
| 2025 |
|---|
| 9,95 % |
| 2024 |
|---|
| 9,96 % |
| 2023 |
|---|
| 12,88 % |
| 2022 |
|---|
| -12,14 % |
| 2021 |
|---|
| 21,29 % |
| 2020 |
|---|
| -1,09 % |
| 2019 |
|---|
| 26,05 % |
| 2018 |
|---|
| -12,84 % |
| 2017 |
|---|
| 10,63 % |
| 2016 |
|---|
| 3,10 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.05.2024 bis 12.05.2025 |
|---|
| 7,87 % |
|
12.05.2023 bis 10.05.2024 |
|---|
| 15,56 % |
|
12.05.2022 bis 12.05.2023 |
|---|
| 12,97 % |
|
12.05.2021 bis 12.05.2022 |
|---|
| -2,56 % |
|
12.05.2020 bis 12.05.2021 |
|---|
| 27,46 % |
Vergleiche diesen Fonds
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
10.000,00 EUR
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
100,00 EUR
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
19,10 % |
|
Finanzen |
16,60 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
12,80 % |
|
Grundstoffe |
11,30 % |
|
Informationstechnologie |
9,60 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,50 % |
|
Divers |
8,50 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,10 % |
|
Kasse |
6,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euroland |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
93,50 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
6,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Roche Holding Ag-Genusschein |
4,62 % |
|
|
ASTRAZENECA PLC (AZN LN) |
3,63 % |
|
|
AIR LIQUIDE SA (AI FP) |
3,16 % |
|
|
NOVO NORDISK A/S-B (NOVOB DC) |
3,14 % |
|
|
NESTE OYJ (NESTE FH) |
2,60 % |
|
|
UNILEVER PLC (ULVR LN) |
2,49 % |
|
|
LOREAL (OR FP) |
2,33 % |
|
|
NESTLE SA-REG (NESN SE) |
2,26 % |
|
|
ASML HOLDING NV (ASML NA) |
2,24 % |
|
SIEMENS HEALTHINEERS AG (SHL GY) |
2,10 % |
|
Sonstiges |
71,43 % |
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Aktuelle Meldungen:
