18.10.2024 21:32
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Emerging Markets Bond Fund A4 EUR
WKN:
A1142V
ISIN:
LU1072326561
Kurs:
11,52
EUR,
17.10.2024
zum Vortag:
0,35%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1142V |
ISIN: | LU1072326561 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
AusschüttungsDatum | 30.08.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,49 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.096,46 USD |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,32 % |
1 Monat |
---|
2,31 % |
3 Monate |
---|
0,09 % |
6 Monate |
---|
1,41 % |
1 Jahr |
---|
15,55 % |
2 Jahre |
---|
16,36 % |
3 Jahre |
---|
-3,19 % |
5 Jahre |
---|
-6,19 % |
7 Jahre |
---|
-6,42 % |
10 Jahre |
---|
7,76 % |
2024 |
---|
6,37 % |
2023 |
---|
6,44 % |
2022 |
---|
-15,28 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
17.10.2023 bis 17.10.2024 |
---|
15,55 % |
17.10.2022 bis 17.10.2023 |
---|
0,71 % |
18.10.2021 bis 17.10.2022 |
---|
-16,46 % |
19.10.2020 bis 15.10.2021 |
---|
2,94 % |
17.10.2019 bis 16.10.2020 |
---|
-5,46 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Mexiko |
5,70 % | |
Ukraine |
5,30 % | |
Ägypten |
5,10 % | |
Ghana |
4,30 % | |
Südafrika |
3,60 % | |
Indonesien |
3,30 % | |
Oman |
3,10 % | |
Chile |
2,90 % | |
Kolumbien |
2,80 % | |
Saudi-Arabien |
2,80 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Renten |
91,70 % | |
Fonds |
4,20 % | |
Bankguthaben |
4,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040 |
1,64 % | |
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 |
1,29 % | |
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031 |
1,20 % | |
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030 |
1,19 % | |
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 |
1,11 % | |
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 |
1,10 % | |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 |
1,07 % | |
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 |
1,06 % | |
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/20 |
0,90 % | |
GHANA (REPUBLIC OF) RegS 8.625 04/07/2034 |
0,88 % | |
Sonstiges |
88,56 % |
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