04.05.2025 01:21
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV
WKN:
A110T7
ISIN:
LU1046231319
Kurs:
149,13
EUR,
02.05.2025
Originalwährung:
169,61
USD,
02.05.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A110T7 |
| ISIN: | LU1046231319 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2014 |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 7,16 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 619,05 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,42 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,61 % |
| 3 Monate |
|---|
| -7,66 % |
| 6 Monate |
|---|
| -7,11 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,26 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 25,57 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 12,35 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 76,00 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 21,71 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 18,52 % |
| 2025 |
|---|
| -6,96 % |
| 2024 |
|---|
| 18,05 % |
| 2023 |
|---|
| 13,20 % |
| 2022 |
|---|
| -11,02 % |
| 2021 |
|---|
| 34,80 % |
| 2020 |
|---|
| -10,97 % |
| 2019 |
|---|
| 10,29 % |
| 2018 |
|---|
| -19,26 % |
| 2017 |
|---|
| 6,45 % |
| 2016 |
|---|
| 12,90 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.05.2024 bis 02.05.2025 |
|---|
| -3,26 % |
|
02.05.2023 bis 02.05.2024 |
|---|
| 29,79 % |
|
04.05.2022 bis 02.05.2023 |
|---|
| -9,78 % |
|
03.05.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 25,17 % |
|
04.05.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 24,58 % |
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Topholdings:
|
Kaspi.KZ JSC |
6,97 % |
|
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC |
6,24 % |
|
FPT Corp |
4,46 % |
|
Nova Ljubljanska Banka dd |
4,40 % |
|
Vinhomes JSC |
3,78 % |
|
Emaar Properties PJSC |
3,65 % |
|
Krka dd Novo mesto |
3,25 % |
|
Emaar Development PJSC |
3,15 % |
|
Banca Transilvania SA |
2,79 % |
|
OMV Petrom SA |
2,63 % |
|
Sonstiges |
58,68 % |
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