03.05.2025 00:47
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR)
WKN:
A14SK0
ISIN:
LU1227570055
Kurs:
170,01
EUR,
02.05.2025
zum Vortag:
0,35%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A14SK0 |
| ISIN: | LU1227570055 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.65 % |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG, Herr René Kerkhoff |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.08.2015 |
| AusschüttungsDatum | 22.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,78 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 78,65 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,55 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,70 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,71 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,61 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,16 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,64 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -13,26 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 9,22 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 11,03 % |
| 2025 |
|---|
| -1,08 % |
| 2024 |
|---|
| -0,41 % |
| 2023 |
|---|
| 7,29 % |
| 2022 |
|---|
| -35,62 % |
| 2021 |
|---|
| 12,34 % |
| 2020 |
|---|
| 32,40 % |
| 2019 |
|---|
| 29,47 % |
| 2018 |
|---|
| -19,99 % |
| 2017 |
|---|
| 36,58 % |
| 2016 |
|---|
| 3,56 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| 0,16 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 0,51 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -12,76 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -17,14 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 51,96 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
20,52 % |
|
Divers |
20,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
13,53 % |
|
Einzelhandel |
12,32 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
8,95 % |
|
Automobile / -zulieferer |
5,11 % |
|
Finanzdienstleistungen |
4,95 % |
|
Haushaltswaren |
4,08 % |
|
Immobilien |
3,41 % |
|
Medien / Photographie |
3,02 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
66,91 % |
|
|
Schweiz |
10,35 % |
|
|
Österreich |
8,58 % |
|
|
Luxemburg |
5,06 % |
|
|
Europa |
4,59 % |
|
|
Schweden |
3,10 % |
|
|
Kasse |
1,41 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,59 % |
|
|
Bankguthaben |
1,41 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
HelloFresh SE |
2,51 % |
|
|
Global Fashion Group SA |
2,45 % |
|
|
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE |
2,25 % |
|
|
SIXT AG - PRFD |
2,14 % |
|
|
Hypoport AG |
2,11 % |
|
|
FABASOFT AG |
2,07 % |
|
|
Hella KGaA Hueck & Co |
2,01 % |
|
|
Krones AG |
1,94 % |
|
|
JUNGHEINRICH - PRFD |
1,92 % |
|
|
Wallstreet:Online AG |
1,79 % |
|
Sonstiges |
78,81 % |
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