29.04.2025 21:31
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R
WKN:
A14VGZ
ISIN:
LI0274481113
Kurs:
287,70
EUR,
25.04.2025
zum Vortag:
0,14%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.10.2022
Der Fonds konnte im Oktober gut von der breiten Kurserholung an den Börsen profitieren. Neu gekauft haben wir drei Titel auf der Qualitätsseite: Mastercard, Kraft Heinz und den Chipindustrie-Zulieferer Lam Research. Eine weitere Neuerwerbung war der südafrikanische Kohleproduzent Thungela Resources, welcher vom neu erwachten Mehrbedarf Europas nach Kohle profitiert. Wir glauben auch nicht an die langfristige Zukunft der Kohlekraft, die Bewertung der Aktien ist aber so lächerlich tief, dass zwei Jahre reichen, um unser Geld zurück zu kriegen. Verkauft haben wir Altria, AT&T, Asahi Group, Wallgreens und Redrow. Teilweise mussten wir unsere Free-CashflowSchätzungen nach unten revidieren oder es gab einfach deutlich günstigere Alternativen. Im Fall des Häuserbauers Redrow wurden uns die Risiken eines Kollapses des britischen Häusermarkts durch steigende Zinsen zu gross.
Der Fonds konnte im Oktober gut von der breiten Kurserholung an den Börsen profitieren. Neu gekauft haben wir drei Titel auf der Qualitätsseite: Mastercard, Kraft Heinz und den Chipindustrie-Zulieferer Lam Research. Eine weitere Neuerwerbung war der südafrikanische Kohleproduzent Thungela Resources, welcher vom neu erwachten Mehrbedarf Europas nach Kohle profitiert. Wir glauben auch nicht an die langfristige Zukunft der Kohlekraft, die Bewertung der Aktien ist aber so lächerlich tief, dass zwei Jahre reichen, um unser Geld zurück zu kriegen. Verkauft haben wir Altria, AT&T, Asahi Group, Wallgreens und Redrow. Teilweise mussten wir unsere Free-CashflowSchätzungen nach unten revidieren oder es gab einfach deutlich günstigere Alternativen. Im Fall des Häuserbauers Redrow wurden uns die Risiken eines Kollapses des britischen Häusermarkts durch steigende Zinsen zu gross.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A14VGZ |
| ISIN: | LI0274481113 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Quantex AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.05.2015 |
| AusschüttungsDatum | 11.05.2022 |
| Ausschüttungsbetrag: | 5,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.466,77 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,54 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,67 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,90 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,27 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,87 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 14,67 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 19,40 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 121,72 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 146,87 % |
| 2025 |
|---|
| -0,28 % |
| 2024 |
|---|
| 6,86 % |
| 2023 |
|---|
| 8,47 % |
| 2022 |
|---|
| 8,84 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.04.2024 bis 25.04.2025 |
|---|
| 3,87 % |
|
25.04.2023 bis 25.04.2024 |
|---|
| 10,40 % |
|
25.04.2022 bis 25.04.2023 |
|---|
| 4,12 % |
|
26.04.2021 bis 25.04.2022 |
|---|
| 16,12 % |
|
27.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 58,10 % |
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So viel wurde aus
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Spardauer
Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Grundstoffe |
21,80 % |
|
Divers |
13,80 % |
|
Öl / Gas |
13,30 % |
|
Finanzdienstleistungen |
13,00 % |
|
Haushalt |
10,40 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,20 % |
|
Nahrungsmittel |
9,10 % |
|
Kasse |
5,50 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
27,20 % |
|
|
USA |
21,00 % |
|
|
Großbritannien |
11,00 % |
|
|
Brasilien |
9,40 % |
|
|
Schweiz |
8,30 % |
|
|
Kasse |
5,50 % |
|
|
Australien |
4,80 % |
|
|
Japan |
4,70 % |
|
|
Spanien |
3,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
94,50 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
5,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SHELL PLC |
3,00 % |
|
|
Sonova Holding |
2,90 % |
|
|
B3 S.A. |
2,80 % |
|
|
AMBEV ADR |
2,80 % |
|
|
GLENCORE |
2,70 % |
|
|
Mastercard Inc-A |
2,70 % |
|
|
NOVARTIS AG-REG |
2,70 % |
|
|
VAT Group |
2,70 % |
|
|
BRITISH AMER TOBACCO |
2,70 % |
|
LAM Research |
2,70 % |
|
Sonstiges |
72,30 % |
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