20.04.2025 06:50
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ODDO BHF Algo Trend US CR-EUR
WKN:
A2JQX8
ISIN:
LU1833929729
Kurs:
202,04
EUR,
16.04.2025
zum Vortag:
-2,50%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine nachhaltige Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index. Der Fonds bildet diesen Index nicht exakt nach, sondern ist bestrebt, diesen zu übertreffen. Die Aktienauswahl des Fonds erfolgt mit Hilfe eines Trendfolgemodells, das auf dem Referenzindex basiert. Dieses Modell berechnet Trends sowie Kauf- und Verkaufssignale anhand einer Vielzahl historischer Daten. Das Modell berechnet die Anlageentscheidungen ohne manuelle Eingriffe.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 29.11.2024
Im November entwickelte sich der US-Aktienmarkt gut, wobei der Ausgang der Wahlen den wichtigsten Einflussfaktor darstellte. Der klare Wahlsieg Donald Trumps schürte Erwartungen dahingehend, dass die US-Politik den US-Exzeptionalismus zusätzlich vorantreiben und den US-Aktienmarkt weiter beflügeln würde. Aus Faktorsicht war erneut ein Rückgang der Ertragsvolatilität und -streuung im Vergleich zu den Vormonaten zu beobachten. Momentum und Growth entwickelten sich überdurchschnittlich, wohingegen Dividend ins Hintertreffen geriet. Auf Sektorebene standen Automobile und Medien auf der Gewinnerseite, während Lebensmittel und Getränke sowie Gesundheit hinter dem Gesamtmarkt zurückblieben. Der ODDO BHF Algo Trend US Fund entwickelte sich im November besser als der S&P 500. Die Titelauswahl, das Stilexposure und die Sektorallokation wirkten sich allesamt positiv aus. Auf Sektorebene beflügelte die Übergewichtung von Industriegütern und Versorgern das Ergebnis. Auf Einzeltitelebene trug die Übergewichtung von McKesson und Vistra positiv zur Wertentwicklung bei. Im November wurden keine signifikanten Änderungen an der Sektorallokation vorgenommen.
Im November entwickelte sich der US-Aktienmarkt gut, wobei der Ausgang der Wahlen den wichtigsten Einflussfaktor darstellte. Der klare Wahlsieg Donald Trumps schürte Erwartungen dahingehend, dass die US-Politik den US-Exzeptionalismus zusätzlich vorantreiben und den US-Aktienmarkt weiter beflügeln würde. Aus Faktorsicht war erneut ein Rückgang der Ertragsvolatilität und -streuung im Vergleich zu den Vormonaten zu beobachten. Momentum und Growth entwickelten sich überdurchschnittlich, wohingegen Dividend ins Hintertreffen geriet. Auf Sektorebene standen Automobile und Medien auf der Gewinnerseite, während Lebensmittel und Getränke sowie Gesundheit hinter dem Gesamtmarkt zurückblieben. Der ODDO BHF Algo Trend US Fund entwickelte sich im November besser als der S&P 500. Die Titelauswahl, das Stilexposure und die Sektorallokation wirkten sich allesamt positiv aus. Auf Sektorebene beflügelte die Übergewichtung von Industriegütern und Versorgern das Ergebnis. Auf Einzeltitelebene trug die Übergewichtung von McKesson und Vistra positiv zur Wertentwicklung bei. Im November wurden keine signifikanten Änderungen an der Sektorallokation vorgenommen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JQX8 |
| ISIN: | LU1833929729 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Braun, Herr Karsten Seier, Herr Steffen Fuchs |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 25.06.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 229,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.10 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -5,54 % |
| 1 Monat |
|---|
| -9,38 % |
| 3 Monate |
|---|
| -18,81 % |
| 6 Monate |
|---|
| -12,32 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,84 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 36,96 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 24,26 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 85,04 % |
| 2025 |
|---|
| -16,86 % |
| 2024 |
|---|
| 39,88 % |
| 2023 |
|---|
| 19,84 % |
| 2022 |
|---|
| -17,22 % |
| 2021 |
|---|
| 40,44 % |
| 2020 |
|---|
| 5,32 % |
| 2019 |
|---|
| 30,56 % |
| 2018 |
|---|
| -8,67 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
16.04.2024 bis 16.04.2025 |
|---|
| -1,84 % |
|
17.04.2023 bis 16.04.2024 |
|---|
| 37,85 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -10,71 % |
|
16.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 12,54 % |
|
16.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 32,32 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
32,70 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
13,90 % |
|
Divers |
12,20 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,50 % |
|
Öl / Gas |
6,70 % |
|
Einzelhandel |
6,60 % |
|
Versicherungen |
4,60 % |
|
Immobilien |
3,70 % |
|
Banken |
3,70 % |
|
Finanzdienstleistungen |
3,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
93,00 % |
|
|
Irland |
4,00 % |
|
|
Kasse |
1,70 % |
|
|
Liberia |
0,60 % |
|
|
Bermuda |
0,50 % |
|
|
Schweiz |
0,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
APPLE INC |
5,81 % |
|
|
Microsoft Corp |
5,64 % |
|
|
NVIDIA CORP |
5,53 % |
|
|
Broadcom Inc |
3,76 % |
|
|
Iron Mountain Inc |
3,38 % |
|
|
MCKESSON CORP |
2,87 % |
|
|
COSTCO WHOLESALE CORPORATION |
2,70 % |
|
|
Eli Lilly & Co |
2,56 % |
|
|
Amazon.com Inc |
2,23 % |
|
|
EATON CORP PLC |
2,14 % |
|
Sonstiges |
63,38 % |
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