12.05.2025 00:01
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Global Quality Top 15 EUR R
WKN:
A2PF08
ISIN:
DE000A2PF086
Kurs:
158,85
EUR,
09.05.2025
zum Vortag:
1,06%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, über Investitionen in die weltweit besten Qualitätsfirmen, mittel- und langfristig positive Renditen zu erzielen. Die Strategie basiert auf einem dynamischen Portfolio, das eine fokussierte Anlagelösung aus 15 globalen Aktien bietet. Die Zusammensetzung wird im Rahmen eines systematischen Investmentprozesses nach betriebswirtschaftlichen Qualitätsfaktoren (z.B. Finanzkraft, Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management) und Bewertungskriterien ausgewählt. Der Investmentprozess hat sowohl einen quantitativen wie qualitativen Schritt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PF08 |
| ISIN: | DE000A2PF086 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Fondsmanager: | Hérens Quality Asset Management AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.2019 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 52,36 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,42 % |
| 1 Monat |
|---|
| 11,66 % |
| 3 Monate |
|---|
| -14,55 % |
| 6 Monate |
|---|
| -8,43 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,79 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 19,74 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 24,50 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 61,09 % |
| 2025 |
|---|
| -9,97 % |
| 2024 |
|---|
| 12,92 % |
| 2023 |
|---|
| 30,63 % |
| 2022 |
|---|
| -25,35 % |
| 2021 |
|---|
| 38,23 % |
| 2020 |
|---|
| 11,24 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.05.2024 bis 09.05.2025 |
|---|
| -3,79 % |
|
09.05.2023 bis 08.05.2024 |
|---|
| 24,46 % |
|
09.05.2022 bis 09.05.2023 |
|---|
| 3,97 % |
|
11.05.2021 bis 09.05.2022 |
|---|
| -1,66 % |
|
11.05.2020 bis 07.05.2021 |
|---|
| 32,30 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
49,80 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
17,80 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
12,80 % |
|
Konsumgüter |
12,00 % |
|
Grundstoffe |
6,00 % |
|
Kasse |
1,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
41,10 % |
|
|
Niederlande |
13,00 % |
|
|
Dänemark |
12,90 % |
|
|
Schweiz |
12,40 % |
|
|
Irland |
6,40 % |
|
|
Deutschland |
6,40 % |
|
Frankreich |
6,20 % |
|
Kasse |
1,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,40 % |
|
|
Bankguthaben |
1,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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