20.04.2025 04:38
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation EUR
WKN:
A3D029
ISIN:
LU2407913743
Kurs:
126,47
EUR,
17.04.2025
zum Vortag:
-0,42%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A3D029 |
| ISIN: | LU2407913743 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.01.2022 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 617,07 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,51 % |
| 1 Monat |
|---|
| -8,30 % |
| 3 Monate |
|---|
| -12,00 % |
| 6 Monate |
|---|
| -7,96 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,44 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 33,29 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 21,65 % |
| 2025 |
|---|
| -11,60 % |
| 2024 |
|---|
| 22,70 % |
| 2023 |
|---|
| 17,66 % |
| 2022 |
|---|
| -6,05 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2024 bis 17.04.2025 |
|---|
| -2,44 % |
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 36,63 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -7,98 % |
|
19.01.2022 bis 14.04.2022 |
|---|
| 3,96 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
39,65 % |
|
Immobilien |
12,72 % |
|
Energie |
9,85 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,65 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,63 % |
|
Informationstechnologie |
5,00 % |
|
Divers |
4,72 % |
|
Grundstoffe |
3,68 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
2,93 % |
|
Versorger |
2,86 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vietnam |
28,47 % |
|
|
Vereinigte Arabische Emirate |
17,84 % |
|
|
Kasachstan |
12,59 % |
|
|
Slowenien |
6,06 % |
|
|
Philippinen |
5,76 % |
|
|
Rumänien |
5,68 % |
|
|
Emerging Markets |
4,49 % |
|
|
Peru |
3,36 % |
|
|
Saudi-Arabien |
3,15 % |
|
|
Ägypten |
3,06 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vietnamesischer Dong |
29,46 % |
|
|
US-Dollar |
21,09 % |
|
|
Arabischer Dirham |
17,87 % |
|
|
Philippinischer Peso |
5,76 % |
|
|
Rumänischer Leu |
5,68 % |
|
|
Euro |
3,90 % |
|
|
Saudi Riyal |
3,26 % |
|
|
Marokkanischer Dirham |
2,95 % |
|
|
Katar-Riyal |
2,24 % |
|
|
Polnischer Zloty |
2,18 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,51 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,49 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Kaspi.KZ JSC |
5,73 % |
|
|
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC |
5,09 % |
|
|
FPT Corp |
5,07 % |
|
|
Asia Commercial Bank JSC |
4,57 % |
|
|
Gemadept Corp |
4,35 % |
|
|
Military Commercial Joint Stock Bank |
4,00 % |
|
|
Nova Ljubljanska Banka dd |
3,55 % |
|
|
Emaar Development PJSC |
3,10 % |
|
|
Banca Transilvania SA |
2,94 % |
|
|
Hoa Phat Group JSC |
2,53 % |
|
Sonstiges |
59,07 % |
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