14.12.2025 12:49
Fondsporträt
Magna Eastern European Fund - C Class Shares
WKN:
264514
ISIN:
IE0032812996
Kurs:
51,63
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,35%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 264514 |
| ISIN: | IE0032812996 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
| Region: | Osteuropa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage | 25,00 EUR |
| MindestSparrate | 25,00 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.07.1998 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 16,70 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,24 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,18 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,23 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,61 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 22,87 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 45,19 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 106,03 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 23,19 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 44,46 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 77,24 % |
| 2025 |
|---|
| 24,86 % |
| 2024 |
|---|
| 11,99 % |
| 2023 |
|---|
| 42,77 % |
| 2022 |
|---|
| -50,81 % |
| 2021 |
|---|
| 19,36 % |
| 2020 |
|---|
| -11,41 % |
| 2019 |
|---|
| 33,93 % |
| 2018 |
|---|
| -15,05 % |
| 2017 |
|---|
| 4,15 % |
| 2016 |
|---|
| 28,25 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 22,87 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 18,17 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 41,67 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -48,45 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 19,18 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
50,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
13,00 % |
|
Kasse |
11,40 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,40 % |
|
Energie |
6,40 % |
|
Immobilien |
3,27 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
3,20 % |
|
Grundstoffe |
2,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
2,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Polen |
44,00 % |
|
|
Griechenland |
21,30 % |
|
|
Osteuropa |
11,40 % |
|
|
Kasachstan |
8,90 % |
|
|
Zypern |
5,80 % |
|
|
Tschechien |
3,00 % |
|
|
Slowenien |
2,20 % |
|
|
Rumänien |
1,50 % |
|
|
Ungarn |
1,00 % |
|
Bosnien-Herzegowina |
0,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
88,60 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
11,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Piraeus Financial |
8,70 % |
|
|
Alpha Bank |
8,21 % |
|
|
Zabka Group |
4,86 % |
|
|
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank |
4,82 % |
|
|
Yellow Cake |
4,17 % |
|
|
AKBANK T,A,S, |
4,10 % |
|
|
Turkcell Iletisim |
3,94 % |
|
|
Kaspi.kz (Reg S GDR) |
3,92 % |
|
|
NAC Kazatomprom |
3,77 % |
|
|
LPP |
3,34 % |
|
Sonstiges |
50,17 % |
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