Fondsporträt
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WKNR: | 622971 |
ISIN: | IE0031386414 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Mindestanlage | - |
MindestSparrate | - |
Auflegungsdatum | 18.04.2002 |
Fondsvolumen in Millionen: | 301,00 USD |
Geschäftsjahresende: | 28.1 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
1 Woche |
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0,44 % |
1 Monat |
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0,01 % |
3 Monate |
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1,64 % |
6 Monate |
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2,76 % |
1 Jahr |
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9,48 % |
2 Jahre |
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-3,95 % |
3 Jahre |
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15,16 % |
5 Jahre |
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23,80 % |
7 Jahre |
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42,67 % |
10 Jahre |
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65,82 % |
2024 |
---|
3,41 % |
2023 |
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0,60 % |
2022 |
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9,11 % |
2021 |
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7,99 % |
2020 |
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2,75 % |
2019 |
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11,00 % |
2018 |
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3,24 % |
2017 |
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-9,99 % |
2016 |
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6,56 % |
2015 |
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10,68 % |
20.10.2023 bis 22.10.2024 |
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9,48 % |
25.10.2022 bis 20.10.2023 |
---|
-11,08 % |
22.10.2021 bis 21.10.2022 |
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19,89 % |
22.10.2020 bis 22.10.2021 |
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3,98 % |
22.10.2019 bis 22.10.2020 |
---|
3,39 % |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen |
84,65 % | |
Industrie |
8,02 % | |
Energieversorger |
3,08 % | |
Rohstoffe |
1,62 % | |
Sonstige Konsumgüter |
1,47 % | |
Telekomdienstleister |
1,01 % | |
Gesundheitsdienstleistungen |
0,14 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
61,50 % | |
Großbritannien |
9,57 % | |
Australien |
3,11 % | |
Indien |
2,93 % | |
Spanien |
2,75 % | |
Russland |
2,07 % | |
Niederlande |
1,98 % | |
Kanada |
1,89 % | |
Frankreich |
1,86 % | |
Brasilien |
1,74 % |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 3% MBPT 15/07/26 USD 'TBA' |
7,45 % | |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASS. DL-CERTS 2011(41) POOL AE0949 |
5,87 % | |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 4% MBPT 01/12/25 USD |
4,65 % | |
Fn Ah4828 4 2026/02/01 |
2,43 % | |
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 09(29) |
2,27 % | |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 4% MBPT 15/06/2019 USD1000 |
2,20 % | |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2011(14) |
2,08 % | |
Macquarie Bank Ltd 3.3 2014/07/17 |
1,94 % | |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 4.5% MBPT 15/07/19 USD TBA |
1,74 % | |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 5% MBPT 15/07/2034 USD TBA |
1,42 % | |
Sonstiges |
67,95 % |