26.12.2024 09:49
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro
WKN:
974357
ISIN:
LU0056886558
Kurs:
12,80
EUR,
23.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist für Anleger geeignet, die auf Kapitalwachstum bauen möchten, dabei aber ein niedrigeres Risikoniveau anstreben als das reiner Aktienanlagen.
Vergleichsindex ist eine Kombination aus 20% Frankfurt FAZ Index, 20% MSCI World Index und 60% Salomon Bros Euro WGBI Index bis 01.11.98, danach 20% MSCI EMU Index, 20% MSCI World Ex-EMU Index und 60% Salomon Bros EMU Government Bond Index.
Mit einer Mischung aus Renten- und Aktienanlagen verfolgt der Moderate Growth Fund eine vorsichtige Wachstumsstrategie. Der FPS Moderate Growth Fund ist ein Asset-Allocation-Fonds, der weltweit in Anleihen und Aktien investiert. Da der Fonds ein moderates Kapitalwachstum anstrebt, entfällt etwas über die Hälfte des Portfolios auf Anleihen, der Rest auf internationale Aktien mit Schwerpunkt Europa. Auf diese Weise soll das Risiko ungünstiger Währungsbewegungen minimiert werden.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974357 |
| ISIN: | LU0056886558 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Mischfonds Euro |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.46 % |
| Fondsmanager: | Richard Skelt |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.05.1995 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,22 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 127,00 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,31 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,19 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,84 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,07 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,18 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,28 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 3,64 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -3,54 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 7,93 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 7,11 % |
| 2024 |
|---|
| 11,87 % |
| 2023 |
|---|
| -0,35 % |
| 2022 |
|---|
| -8,59 % |
| 2021 |
|---|
| 8,49 % |
| 2020 |
|---|
| -13,53 % |
| 2019 |
|---|
| 9,42 % |
| 2018 |
|---|
| 0,93 % |
| 2017 |
|---|
| -8,39 % |
| 2016 |
|---|
| 4,07 % |
| 2015 |
|---|
| 3,08 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.12.2023 bis 20.12.2024 |
|---|
| 12,18 % |
|
20.12.2022 bis 20.12.2023 |
|---|
| 0,09 % |
|
20.12.2021 bis 20.12.2022 |
|---|
| -7,69 % |
|
21.12.2020 bis 20.12.2021 |
|---|
| 8,43 % |
|
20.12.2019 bis 18.12.2020 |
|---|
| -14,02 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Staatsanleihen |
30,80 % |
|
Industrie |
16,90 % |
|
Sonstige |
16,30 % |
|
Finanzdienstleistungen |
8,50 % |
|
US-Schatzbriefe |
5,70 % |
|
Informationstechnologie |
5,50 % |
|
Luxusverbrauchsgüter |
5,30 % |
|
Gesundheitsbranche |
4,00 % |
|
Grundverbrauchsgüter |
3,70 % |
|
Liquidität |
3,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
21,00 % |
|
|
Deutschland |
15,90 % |
|
|
Sonstige |
12,60 % |
|
|
Frankreich |
11,80 % |
|
|
Niederlande |
10,50 % |
|
|
Großbritannien |
8,00 % |
|
|
Italien |
7,90 % |
|
|
Spanien |
5,20 % |
|
|
Dänemark |
3,80 % |
|
|
Barreserve |
3,30 % |
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