01.05.2025 16:46
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Quint:Essence Strategy Dynamic B
WKN:
974561
ISIN:
LU0063042229
Kurs:
303,56
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,68%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondvermögen auch in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen investiert werden. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. Bis zu maximal 20% können auch Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben, und bis zu maximal 20% in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974561 |
| ISIN: | LU0063042229 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | dynamisch |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Team der Quint:Essence Capital S.A. |
| Depotbankgebühr: | 0.15 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 11.12.1995 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 20,01 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,89 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,60 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,17 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,28 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,77 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,67 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 13,46 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 38,23 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 60,66 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 65,36 % |
| 2025 |
|---|
| -1,03 % |
| 2024 |
|---|
| 4,42 % |
| 2023 |
|---|
| 16,19 % |
| 2022 |
|---|
| -13,16 % |
| 2021 |
|---|
| 17,16 % |
| 2020 |
|---|
| 5,33 % |
| 2019 |
|---|
| 31,78 % |
| 2018 |
|---|
| -10,07 % |
| 2017 |
|---|
| 9,41 % |
| 2016 |
|---|
| 4,74 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| 0,77 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 12,60 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 0,71 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 1,56 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 19,96 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheitswesen |
31,70 % |
|
Industrie |
18,30 % |
|
Konsumgüter |
15,20 % |
|
Rohstoffe |
13,20 % |
|
IT/Telekommunikation |
11,20 % |
|
Finanzen |
6,00 % |
|
Konglomerate |
1,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
38,81 % |
|
|
US-Dollar |
28,40 % |
|
|
Schweizer Franken |
14,27 % |
|
|
Australischer Dollar |
7,59 % |
|
|
Dänische Krone |
5,95 % |
|
|
Japanischer Yen |
4,98 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,48 % |
|
|
Bankguthaben |
2,52 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N. |
6,48 % |
|
|
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 |
6,23 % |
|
|
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 |
5,94 % |
|
|
Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 |
5,76 % |
|
|
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. |
5,53 % |
|
|
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 |
5,21 % |
|
|
Sony Group Corp. Registered Shares o.N. |
4,96 % |
|
Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1 |
4,85 % |
|
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 |
4,80 % |
|
BASF SE Namens-Aktien o.N. |
4,17 % |
|
Sonstiges |
46,07 % |
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