18.12.2025 04:24
Fondsporträt
ALL-IN-ONE
WKN:
978972
ISIN:
DE0009789727
Kurs:
18,43
EUR,
16.12.2025
zum Vortag:
-0,27%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 978972 |
| ISIN: | DE0009789727 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Dachfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
6,10 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.3 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.08.2002 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,01 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 189,67 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 19.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,16 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,33 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,39 % |
| 6 Monate |
|---|
| 8,54 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,29 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 20,69 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 30,34 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 15,69 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 27,10 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 22,38 % |
| 2025 |
|---|
| 7,65 % |
| 2024 |
|---|
| 11,92 % |
| 2023 |
|---|
| 8,26 % |
| 2022 |
|---|
| -24,47 % |
| 2021 |
|---|
| 15,62 % |
| 2020 |
|---|
| -4,28 % |
| 2019 |
|---|
| 21,28 % |
| 2018 |
|---|
| -9,10 % |
| 2017 |
|---|
| 3,25 % |
| 2016 |
|---|
| -1,60 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
16.12.2024 bis 16.12.2025 |
|---|
| 6,29 % |
|
18.12.2023 bis 16.12.2024 |
|---|
| 13,33 % |
|
16.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 7,99 % |
|
16.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -23,03 % |
|
16.12.2020 bis 16.12.2021 |
|---|
| 15,32 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Luxemburg |
47,64 % |
|
Deutschland |
15,90 % |
|
Großbritannien |
13,74 % |
|
Frankreich |
8,68 % |
|
n.a. |
7,86 % |
|
Irland |
4,24 % |
|
Österreich |
1,94 % |
Topholdings:
|
|
M&G International Growth |
8,77 % |
|
|
Carmignac Investissement |
8,68 % |
|
|
JPM-Global Focus A € |
7,97 % |
|
|
DWS Top Dividende |
4,61 % |
|
|
FvS Aktien Global-F |
4,59 % |
|
|
BlackRock-Global Dynamic Equity Fund-€A2 |
4,57 % |
|
|
DWS Global Growth |
4,26 % |
|
Comgest Growth Europe |
4,24 % |
|
Acatis Aktien Global Fonds UI |
3,97 % |
|
Threadn. American Smaller Companies I€ |
3,86 % |
|
Sonstiges |
44,48 % |
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