26.12.2024 09:33
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD
WKN:
986376
ISIN:
LU0064963852
Kurs:
11,61
EUR,
23.12.2024
Originalwährung:
12,07
USD,
23.12.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der US Dollar Cash Fund zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere.
Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 986376 |
ISIN: | LU0064963852 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Offene geldmarktnahe Fonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Geldmarkt USD |
Risikoklasse KIID: | 1 |
Vertriebszulassung: | DE |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
Fondsmanager: | Andrew D. Wells |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 20.09.1993 |
AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,62 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.911,00 USD |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,09 % |
1 Monat |
---|
2,05 % |
3 Monate |
---|
8,60 % |
6 Monate |
---|
0,47 % |
1 Jahr |
---|
5,39 % |
2 Jahre |
---|
4,14 % |
3 Jahre |
---|
12,19 % |
5 Jahre |
---|
8,85 % |
7 Jahre |
---|
16,98 % |
10 Jahre |
---|
21,78 % |
2024 |
---|
5,27 % |
2023 |
---|
-1,50 % |
2022 |
---|
8,18 % |
2021 |
---|
8,60 % |
2020 |
---|
-10,39 % |
2019 |
---|
1,45 % |
2018 |
---|
6,00 % |
2017 |
---|
-12,44 % |
2016 |
---|
3,48 % |
2015 |
---|
10,62 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.12.2023 bis 20.12.2024 |
---|
5,39 % |
20.12.2022 bis 20.12.2023 |
---|
-1,19 % |
20.12.2021 bis 20.12.2022 |
---|
7,73 % |
21.12.2020 bis 20.12.2021 |
---|
7,71 % |
20.12.2019 bis 18.12.2020 |
---|
-10,55 % |
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Wertentwicklung:
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%
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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
USD |
100,00 % |
Instrumente-Breakdown | ||
---|---|---|
Liquidität/sonstiges |
100,00 % |
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