18.10.2024 21:36
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - EUR (hedged)
WKN:
986706
ISIN:
LU0072845869
Kurs:
5,78
EUR,
17.10.2024
zum Vortag:
-1,03%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986706 |
| ISIN: | LU0072845869 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.15 % |
| Fondsmanager: | Paul Dickson, Jeffery Grills |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.03.1997 |
| AusschüttungsDatum | 25.09.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,31 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.415,80 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,17 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,52 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,20 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,76 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,58 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,58 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -26,18 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -31,19 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -36,76 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -37,58 % |
| 2024 |
|---|
| 2,10 % |
| 2023 |
|---|
| 1,41 % |
| 2022 |
|---|
| -26,20 % |
| 2021 |
|---|
| -8,44 % |
| 2020 |
|---|
| -0,83 % |
| 2019 |
|---|
| 6,42 % |
| 2018 |
|---|
| -13,11 % |
| 2017 |
|---|
| 2,92 % |
| 2016 |
|---|
| 3,01 % |
| 2015 |
|---|
| -5,68 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
16.10.2023 bis 16.10.2024 |
|---|
| 11,58 % |
|
17.10.2022 bis 16.10.2023 |
|---|
| 0,19 % |
|
18.10.2021 bis 14.10.2022 |
|---|
| -33,76 % |
|
16.10.2020 bis 15.10.2021 |
|---|
| -1,26 % |
|
16.10.2019 bis 16.10.2020 |
|---|
| -5,60 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Argentinien |
23,50 % |
|
Brasilien |
21,00 % |
|
Russland |
18,20 % |
|
Mexiko |
14,20 % |
|
Venezuela |
5,50 % |
|
Bulgarien |
4,10 % |
|
Südostasien |
3,80 % |
|
Peru |
2,60 % |
|
Türkei |
2,30 % |
|
Kolumbien |
2,20 % |
|
Sonstige |
2,10 % |
|
Polen |
1,50 % |
|
|
Ekuador |
1,30 % |
|
|
Panama |
1,10 % |
Topholdings:
|
|
Rußland 2030 |
5,70 % |
|
|
Brasilien 2014 |
3,20 % |
|
|
Russia 2010 |
2,90 % |
|
|
Brazil 2012 |
2,80 % |
|
|
Mexico 2019 |
2,60 % |
|
|
Brazil 2040 |
2,40 % |
|
|
Argentinien 2017 |
2,30 % |
|
|
Russia 2018 |
2,20 % |
|
|
Russia 2007 |
2,20 % |
|
|
Russia 2028 |
2,10 % |
|
|
Sonstiges |
71,60 % |
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Aktuelle Meldungen:
