01.05.2025 00:48
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AXA WF Global Responsible Aggregate A (H) Capitalisation USD
WKN:
988201
ISIN:
LU0073690421
Kurs:
39,14
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,00%
Originalwährung:
44,51
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
0,13%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in Anleihen der OECD Länder mit hoher Bonität. Der Fonds verfügt aufgrund seiner Anlagepolitik über ein geringes Risikoprofil.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 988201 |
| ISIN: | LU0073690421 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.04.1988 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 706,23 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,77 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,31 % |
| 3 Monate |
|---|
| -6,95 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,62 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,43 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,77 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -5,19 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -7,61 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 14,54 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 8,70 % |
| 2025 |
|---|
| -7,70 % |
| 2024 |
|---|
| 6,75 % |
| 2023 |
|---|
| 0,34 % |
| 2022 |
|---|
| -6,37 % |
| 2021 |
|---|
| 6,39 % |
| 2020 |
|---|
| -3,91 % |
| 2019 |
|---|
| 8,87 % |
| 2018 |
|---|
| 6,36 % |
| 2017 |
|---|
| -11,14 % |
| 2016 |
|---|
| 7,45 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| -0,43 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 2,20 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -6,83 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 6,76 % |
|
29.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| -9,06 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
18,73 % |
|
FRA |
14,54 % |
|
GRC |
13,28 % |
|
DEU |
12,97 % |
|
CAN |
9,04 % |
|
SPN |
5,67 % |
|
GBR |
4,78 % |
|
ESP |
4,66 % |
|
BEL |
3,48 % |
|
NOR |
3,01 % |
|
JPN |
2,58 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
EUR |
48,93 % |
|
|
JPY |
24,38 % |
|
|
USD |
16,66 % |
|
|
CAD |
6,73 % |
|
|
GBP |
1,08 % |
| Laufzeiten-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Von 7 Jahre bis 10 Jahre |
28,32 % |
|
|
Von 1 Jahr bis 3 Jahre |
23,57 % |
|
|
Von 3 Jahre bis 5 Jahre |
19,19 % |
|
|
> 15 Jahre |
15,22 % |
|
|
Von 5 Jahre bis 7 Jahre |
8,38 % |
|
|
Von 0 bis 1 Jahr |
4,53 % |
|
|
Von 10 Jahre bis 15 Jahre |
0,79 % |
Topholdings:
|
|
OAT 4.75% 25/10/12 |
13,12 % |
|
|
GREECE 5.95% 24/03/05 |
7,14 % |
|
|
GRECE 4.65% 19/04/07 |
6,14 % |
|
|
BUND 5.625% 04/01/28 |
5,00 % |
|
|
ESPAGNE 6% 31/1/08 |
4,66 % |
|
|
GOVERNMENT OF CANADA 4,25 20041201 |
4,63 % |
|
|
US TREASURY 6,125% 15 NOV 2027 |
3,61 % |
|
|
BELGIQUE 5.00% 09/12 |
3,48 % |
|
|
BIRD 4.75% 2004 |
3,35 % |
|
|
U.S. TREASURY 4 20121115 |
2,66 % |
|
|
Sonstiges |
46,21 % |
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