13.12.2025 02:28
Fondsporträt
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Distribution
WKN:
A1T8WC
ISIN:
LU0823411029
Kurs:
271,21
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
1,80%
Originalwährung:
317,70
USD,
11.12.2025
zum Vortag:
0,55%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von US Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1T8WC |
| ISIN: | LU0823411029 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Frau Pamela Woo |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.03.2001 |
| AusschüttungsDatum | 02.05.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 3,69 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 918,56 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,55 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,66 % |
| 3 Monate |
|---|
| 7,29 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,67 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,64 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 25,25 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 27,98 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 41,63 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 82,76 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 107,94 % |
| 2025 |
|---|
| 0,11 % |
| 2024 |
|---|
| 17,73 % |
| 2023 |
|---|
| 10,98 % |
| 2022 |
|---|
| -18,33 % |
| 2021 |
|---|
| 26,47 % |
| 2020 |
|---|
| 10,49 % |
| 2019 |
|---|
| 27,59 % |
| 2018 |
|---|
| -11,99 % |
| 2017 |
|---|
| -1,61 % |
| 2016 |
|---|
| 23,32 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| -4,64 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 30,69 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 0,93 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -11,45 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 24,98 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
17,82 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
17,02 % |
|
Finanzen |
16,97 % |
|
Informationstechnologie |
13,84 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,77 % |
|
Immobilien |
6,08 % |
|
Energie |
5,47 % |
|
Grundstoffe |
5,12 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,24 % |
|
Versorger |
2,36 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Aktien |
98,42 % |
|
Geldmarkt Kasse |
1,58 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
PLEXUS CORP |
2,11 % |
|
CASELLA WASTE SYST INC A |
2,11 % |
|
HAMILTON LANE INC CLASS A A |
2,04 % |
|
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD |
1,82 % |
|
SPROUTS FARMERS MARKET INC |
1,81 % |
|
RADIAN GROUP INC |
1,74 % |
|
Vericel Corp |
1,69 % |
|
CIENA CORP |
1,68 % |
|
Kosmos Energy Ltd |
1,61 % |
|
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMEN A |
1,61 % |
|
Sonstiges |
81,78 % |
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