26.12.2024 09:07
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD
WKN:
A0LFZN
ISIN:
LU0261945553
Kurs:
26,51
EUR,
23.12.2024
Originalwährung:
27,55
USD,
23.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0LFZN |
| ISIN: | LU0261945553 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds ASEAN |
| Region: | ASEAN |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Frau Madeleine Kuang |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 25.09.2006 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.011,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,77 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,34 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,60 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,07 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 21,13 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 13,92 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 14,02 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 18,68 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 30,70 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 47,28 % |
| 2024 |
|---|
| 16,43 % |
| 2023 |
|---|
| -4,66 % |
| 2022 |
|---|
| -1,87 % |
| 2021 |
|---|
| 14,83 % |
| 2020 |
|---|
| -9,81 % |
| 2019 |
|---|
| 11,13 % |
| 2018 |
|---|
| -2,82 % |
| 2017 |
|---|
| 10,41 % |
| 2016 |
|---|
| 10,99 % |
| 2015 |
|---|
| -8,14 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.12.2023 bis 19.12.2024 |
|---|
| 21,13 % |
|
19.12.2022 bis 19.12.2023 |
|---|
| -5,95 % |
|
20.12.2021 bis 19.12.2022 |
|---|
| 1,24 % |
|
21.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 12,84 % |
|
19.12.2019 bis 18.12.2020 |
|---|
| -6,98 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
45,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
10,20 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
9,40 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
8,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,60 % |
|
Konsumgüter |
5,50 % |
|
Immobilien |
4,60 % |
|
Grundstoffe |
3,20 % |
|
Versorger |
2,30 % |
|
Informationstechnologie |
1,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Singapur |
30,40 % |
|
|
Indonesien |
24,10 % |
|
|
Malaysia |
14,30 % |
|
|
Thailand |
13,60 % |
|
|
Philippinen |
9,30 % |
|
|
China |
2,30 % |
|
|
Vietnam |
2,10 % |
|
|
ASEAN |
1,40 % |
|
|
Hongkong |
1,30 % |
|
|
Australien |
0,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,90 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
DBS GROUP HLDGS LTD |
8,70 % |
|
|
BANK CENTRAL ASIA TBK PT |
6,30 % |
|
|
SEA LTD |
5,10 % |
|
|
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD |
4,90 % |
|
|
UNITED OVERSEAS BANK LTD |
3,70 % |
|
|
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT |
3,70 % |
|
|
PUBLIC BANK BHD |
3,50 % |
|
|
CP ALL PCL |
3,50 % |
|
|
SINGAPORE TELECOM LTD |
2,80 % |
|
|
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT |
2,50 % |
|
Sonstiges |
55,30 % |
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