26.12.2024 09:05
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD
WKN:
A0MWZM
ISIN:
LU0303821028
Kurs:
10,16
EUR,
23.12.2024
Originalwährung:
10,56
USD,
23.12.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0MWZM |
ISIN: | LU0303821028 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Ausgabeaufschlag: | 5,25 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,24 |
Fondsvolumen in Millionen: | 203,00 EUR |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-1,60 % |
1 Monat |
---|
2,36 % |
3 Monate |
---|
6,04 % |
6 Monate |
---|
4,41 % |
1 Jahr |
---|
18,74 % |
2 Jahre |
---|
28,19 % |
3 Jahre |
---|
-36,40 % |
5 Jahre |
---|
-24,24 % |
7 Jahre |
---|
-21,94 % |
10 Jahre |
---|
-7,17 % |
2024 |
---|
16,70 % |
2023 |
---|
8,47 % |
2022 |
---|
-51,38 % |
2021 |
---|
30,00 % |
2020 |
---|
-9,56 % |
2019 |
---|
22,53 % |
2018 |
---|
-15,58 % |
2017 |
---|
9,42 % |
2016 |
---|
16,54 % |
2015 |
---|
-6,51 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
19.12.2023 bis 19.12.2024 |
---|
18,74 % |
19.12.2022 bis 19.12.2023 |
---|
7,96 % |
20.12.2021 bis 19.12.2022 |
---|
-50,08 % |
21.12.2020 bis 17.12.2021 |
---|
32,11 % |
19.12.2019 bis 18.12.2020 |
---|
-8,22 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
33,30 % | |
Konsumgüter |
19,20 % | |
Grundstoffe |
18,10 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
7,70 % | |
Energie |
7,60 % | |
Kasse |
6,40 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,20 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
2,80 % | |
Gesundheit / Healthcare |
1,60 % | |
Divers |
0,10 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Russland |
32,20 % | |
Südafrika |
31,60 % | |
Kasse |
6,40 % | |
Kasachstan |
6,20 % | |
USA |
4,20 % | |
Kanada |
3,90 % | |
Welt |
3,70 % | |
Großbritannien |
3,40 % | |
Griechenland |
2,90 % | |
Deutschland |
2,00 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
31,10 % | |
Südafrikanischer Rand |
29,30 % | |
Russischer Rubel |
12,90 % | |
Euro |
9,30 % | |
Kanadische Dollar |
3,80 % | |
Pfund Sterling |
3,40 % | |
Tschechische Kronen |
1,60 % | |
Nigerianischer Naira |
1,40 % | |
Kenia-Schilling |
0,50 % | |
Polnischer Zloty |
0,40 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
93,60 % | |
Bankguthaben |
6,40 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
TCS |
9,00 % | |
KASPI/KZ JSC |
6,20 % | |
Sberbank of Russia OJSC |
6,00 % | |
Naspers Ltd. |
5,70 % | |
Gazprom PJSC |
5,70 % | |
YANDEX NV |
4,20 % | |
SIBANYE STILLWATER LTD |
3,70 % | |
MTN GROUP LTD |
3,40 % | |
ABSA Group |
3,00 % | |
Bid Corporation Ltd. |
2,90 % | |
Sonstiges |
50,20 % |
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