01.05.2025 16:48
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv
WKN:
A0MS7D
ISIN:
DE000A0MS7D8
Kurs:
151,52
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
0,65%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MS7D |
| ISIN: | DE000A0MS7D8 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Flexible |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | LRI Capital Management SA |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.11.2007 |
| AusschüttungsDatum | 16.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,15 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 27,80 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,20 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,03 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,62 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,78 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,84 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 35,59 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 50,24 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 123,15 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 62,11 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 54,98 % |
| 2025 |
|---|
| 10,92 % |
| 2024 |
|---|
| 4,12 % |
| 2023 |
|---|
| 27,19 % |
| 2022 |
|---|
| 0,19 % |
| 2021 |
|---|
| 13,54 % |
| 2020 |
|---|
| -7,95 % |
| 2019 |
|---|
| 38,72 % |
| 2018 |
|---|
| -25,84 % |
| 2017 |
|---|
| 20,30 % |
| 2016 |
|---|
| -5,74 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| 8,84 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 24,96 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 11,04 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 2,54 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 44,85 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Fonds |
30,90 % |
|
Renten |
30,50 % |
|
Aktien |
27,60 % |
|
Bankguthaben |
11,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
MUL-LYX.MSCI EAST.EUR.EX RUSS. ACT. AU PORT.EUR A |
9,38 % |
|
|
Produktinformation- Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende. |
9,01 % |
|
|
7,75% BANCO DE CREDIT VRN 2017/07.06.2027 |
7,23 % |
|
|
MUL-LYX.MSCI TURKEY UCITS ETF ACT. AU PORT.EUR AC |
5,54 % |
|
XTRACKERS MSCI BRAZIL INHABER-ANTEILE 1C O.N.ETF |
4,21 % |
|
ENEL S.P.A |
3,82 % |
|
DT.BANK ANL.14/UNBEFR |
3,63 % |
|
5,375% BANCA MONTE DEI VRN 2018/18.01.2028 |
3,17 % |
|
LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF ACTIONS AU POR-TEUR DIS |
2,80 % |
|
8,5% NORD LB GIRO 29.06.2015/O.E |
2,54 % |
|
Sonstiges |
48,67 % |
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Aktuelle Meldungen:
