13.12.2025 02:27
Fondsporträt
T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund A
WKN:
A0X87N
ISIN:
LU0429319345
Kurs:
62,23
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,15%
Originalwährung:
72,40
USD,
11.12.2025
zum Vortag:
0,15%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0X87N |
| ISIN: | LU0429319345 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.57 % |
| Fondsmanager: | Herr Shawn T. Driscoll |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 26.06.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 686,60 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,18 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,14 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,73 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,92 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,59 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 30,18 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 44,57 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 83,09 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 128,87 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 186,08 % |
| 2025 |
|---|
| -1,34 % |
| 2024 |
|---|
| 30,92 % |
| 2023 |
|---|
| 17,29 % |
| 2022 |
|---|
| -10,88 % |
| 2021 |
|---|
| 36,45 % |
| 2020 |
|---|
| 3,19 % |
| 2019 |
|---|
| 30,82 % |
| 2018 |
|---|
| -0,22 % |
| 2017 |
|---|
| 4,71 % |
| 2016 |
|---|
| 11,27 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| -2,59 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 33,63 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 11,78 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -5,78 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 34,72 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
29,30 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
22,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,30 % |
|
gewerbliche Dienstleistungen |
8,30 % |
|
Finanzen |
7,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,40 % |
|
Versorger |
5,30 % |
|
Grundstoffe |
2,20 % |
|
Kasse |
0,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,60 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft |
7,48 % |
|
|
Alphabet C (Google) |
5,75 % |
|
|
Thermo Fisher Scientific |
3,22 % |
|
|
UnitedHealth Group |
2,45 % |
|
|
VISA |
2,45 % |
|
|
Accenture |
2,36 % |
|
|
Amazon |
2,35 % |
|
|
Kla-Tencor |
2,25 % |
|
|
Danaher |
2,19 % |
|
|
salesforce.com |
1,97 % |
|
Sonstiges |
67,53 % |
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