10.01.2025 08:12
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources USD Klasse
WKN:
A0NAYH
ISIN:
LU0301247234
Kurs:
165,59
EUR,
07.01.2025
Originalwährung:
172,10
USD,
07.01.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Energieunternehmen aus aller Welt begeben werden, darunter Öl-, Gas- und Kohleexplorations- und -produktionsunternehmen, Raffinerien und alle sonstigen Dienstleistungsanbieter aus dem Energiesektor.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0NAYH |
| ISIN: | LU0301247234 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Team der SIA Funds AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 05.06.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 82,37 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,90 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,70 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,21 % |
| 6 Monate |
|---|
| -6,36 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,91 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 14,94 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 29,08 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 55,32 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 44,63 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 105,51 % |
| 2025 |
|---|
| 0,93 % |
| 2024 |
|---|
| 6,39 % |
| 2023 |
|---|
| 9,35 % |
| 2022 |
|---|
| 13,63 % |
| 2021 |
|---|
| 39,08 % |
| 2020 |
|---|
| -18,67 % |
| 2019 |
|---|
| 12,32 % |
| 2018 |
|---|
| -15,91 % |
| 2017 |
|---|
| -6,47 % |
| 2016 |
|---|
| 74,93 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.01.2024 bis 07.01.2025 |
|---|
| 8,91 % |
|
09.01.2023 bis 05.01.2024 |
|---|
| 5,10 % |
|
07.01.2022 bis 06.01.2023 |
|---|
| 12,30 % |
|
07.01.2021 bis 07.01.2022 |
|---|
| 35,25 % |
|
07.01.2020 bis 07.01.2021 |
|---|
| -11,03 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
43,61 % |
|
Grundstoffe |
39,98 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,22 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,19 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
25,36 % |
|
|
Kanada |
23,79 % |
|
|
USA |
15,25 % |
|
|
Norwegen |
8,67 % |
|
Russland |
7,51 % |
|
Australien |
7,39 % |
|
Kasachstan |
7,16 % |
|
Großbritannien |
4,87 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Hess Corp |
4,42 % |
|
|
FIRST QUANTUM MINERALS LTD |
4,31 % |
|
|
Heidelberg Materials AG |
3,88 % |
|
|
Salmar ASA |
3,76 % |
|
|
LUNDIN MINING CORP |
3,62 % |
|
|
Buzzi SpA |
3,53 % |
|
|
LEROY SEAFOOD GROUP ASA |
3,51 % |
|
|
SUNCOR ENERGY INC |
3,48 % |
|
Hudbay Minerals Inc |
3,47 % |
|
EOG RESOURCES INC |
3,46 % |
|
Sonstiges |
62,56 % |
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Aktuelle Meldungen:
