18.10.2024 21:26
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD
WKN:
971043
ISIN:
LU0006061252
Kurs:
68,45
EUR,
17.10.2024
zum Vortag:
-0,57%
Originalwährung:
74,59
USD,
17.10.2024
zum Vortag:
-0,63%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Japan Opportunities Fund strebt maximales Kapitalwachstum durch Anlagen vorwiegend in Aktien kleinerer Unternehmen in Japan an. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert. Das Währungrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.
Managementbericht:
Performance
Der Fonds übertraf im Juli sowohl seine Benchmark aus Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung als auch den allgemeinen Markt (gemessen am TOPIX-Index). Japanische Aktien fielen, als die Flut negativer Nachrichten über Unternehmen und Konjunktur anhielt und die Stimmung noch schlechter wurde, weil die Anleger das Tempo der vom Koizumi-Kabinett erzielten Fortschritte für zu langsam hielten.
Vor diesem schwierigen Hintergrund blieben wir bei unserem Anlageansatz, der darauf abzielt, die erzielten Gewinne zu halten, indem wir Gewichtungen relativ hoch bewerteter Aktien, die im Falle einer Konjunkturabkühlung oder einer Stimmungsverschlechterung bei den Anlegern in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, zurückfahren. Diese Strategie bewährte sich nicht nur im Juli, sondern bis dato auch für das gesamte Jahr. Was einzelne Aktien angeht, so trugen vor allem Hokuto und Aderans erheblich positiv zu Wertentwicklung bei.
Portfolioveränderungen
Die Gewichtungen relativ hoch bewerteter wertorientierter Aktien, die im Falle einer Konjunkturabkühlung oder einer Stimmungsverschlechterung bei den Anlegern in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, wurden weiterhin zurückgestutzt. Gleichzeitig konzentrierte wir uns auf Unternehmen mit gut sichtbaren Ertragszuwächsen und attraktiven Bewertungen.
Strategie / Aussichten
Kurzfristig meinen wir, dass die Märkte wahrscheinlich volatil bleiben werden. Die Anleger werden die negativen Nachrichten über Unternehmen und Konjunktur, mit denen in den kommenden Monaten zweifellos zu rechnen ist, im Hinblick auf die langfristigen Auswirkungen der vom Koizumi-Kabinett getroffenen Maßnahmen beurteilen. Auf jeden Fall war es bislang und ist auch künftig stets unser Ziel, in innovative Unternehmen zu investieren, die von erstklassigen Managern geführt werden, denen es gelingt, die in Wirtschaft und Gesellschaft anstehenden Strukturänderungen, kurz gesagt die Chancen des „New Japan", zu nutzen. Dies ist ein Prozess, der bereits einsetzte, bevor Koizumi Premierminister wurde, und unser Ansatz bewirkte die hervorragende langfristige Performance des Fonds.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 971043 |
ISIN: | LU0006061252 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Japan |
Region: | Japan |
Anlagesektor: | Small Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 13.05.1987 |
Fondsvolumen in Millionen: | 30.705,60 JPY |
Geschäftsjahresende: | 10.4 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,88 % |
1 Monat |
---|
0,19 % |
3 Monate |
---|
1,34 % |
6 Monate |
---|
3,94 % |
1 Jahr |
---|
17,42 % |
2 Jahre |
---|
19,78 % |
3 Jahre |
---|
-3,92 % |
5 Jahre |
---|
13,23 % |
7 Jahre |
---|
20,64 % |
10 Jahre |
---|
92,19 % |
2024 |
---|
10,53 % |
2023 |
---|
5,72 % |
2022 |
---|
-16,93 % |
2021 |
---|
11,02 % |
2020 |
---|
-0,11 % |
2019 |
---|
25,07 % |
2018 |
---|
-19,81 % |
2017 |
---|
18,90 % |
2016 |
---|
12,24 % |
2015 |
---|
21,12 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
17.10.2023 bis 17.10.2024 |
---|
17,42 % |
17.10.2022 bis 17.10.2023 |
---|
2,01 % |
18.10.2021 bis 17.10.2022 |
---|
-19,85 % |
19.10.2020 bis 15.10.2021 |
---|
18,28 % |
18.10.2019 bis 16.10.2020 |
---|
-1,43 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Services |
25,00 % | |
Retail |
21,00 % | |
Assembly |
14,00 % | |
Domestic Non-manufacturing |
12,00 % | |
Materials Processing |
8,00 % | |
Cash |
8,00 % | |
Pharmaceuticals |
7,00 % | |
Financials |
5,00 % |
Themen-Breakdown | ||
---|---|---|
New Health Services |
34,00 % | |
Niche Growth |
23,00 % | |
New Media Services |
11,00 % | |
Outsourcing |
11,00 % | |
Information Networking |
8,00 % | |
Cash |
8,00 % | |
New Financial Services |
5,00 % |
Topholdings:
Goldcrest |
5,80 % | |
FANCL |
5,30 % | |
Saizeriya |
4,50 % | |
Hokuto |
4,50 % | |
Bandai |
4,20 % | |
United Arrows |
3,90 % | |
ARRK |
3,40 % | |
Aderans |
3,30 % | |
Eneserve |
3,20 % | |
Benesse |
3,20 % | |
Sonstiges |
58,70 % |
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