14.12.2025 19:32
Fondsporträt
La Française Systematic Global Listed Real Estate R
WKN:
976327
ISIN:
DE0009763276
Kurs:
29,15
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
-0,48%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des hauseigenen La Francaise SAM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 976327 |
| ISIN: | DE0009763276 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Immobilien |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | La Française Systematic Asset Management Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.01.1999 |
| AusschüttungsDatum | 28.02.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,15 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 26,06 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,41 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,02 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,61 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,38 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -5,08 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,89 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 7,17 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 8,57 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 14,00 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 25,05 % |
| 2025 |
|---|
| -3,19 % |
| 2024 |
|---|
| 4,88 % |
| 2023 |
|---|
| 6,32 % |
| 2022 |
|---|
| -23,32 % |
| 2021 |
|---|
| 22,02 % |
| 2020 |
|---|
| -11,24 % |
| 2019 |
|---|
| 25,92 % |
| 2018 |
|---|
| -1,07 % |
| 2017 |
|---|
| 5,18 % |
| 2016 |
|---|
| 5,88 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| -5,08 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 12,61 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 0,33 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -17,95 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 23,05 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien |
63,63 % |
|
Einzelhandel |
36,37 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Europa |
96,40 % |
|
|
n.a. |
3,60 % |
| Laufzeiten-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
50,27 % |
|
|
Australien |
10,62 % |
|
Kanada |
9,73 % |
|
Japan |
8,12 % |
|
Schweiz |
5,43 % |
|
Singapur |
4,55 % |
|
Frankreich |
3,87 % |
|
Hongkong |
1,97 % |
|
Niederlande |
1,96 % |
|
Spanien |
1,81 % |
| Instrumente-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien Europa |
41,70 % |
|
|
Bankguthaben/ sonstiges |
26,00 % |
|
|
Aktien Deutschland |
22,30 % |
|
|
Aktien anderer Länder |
10,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,66 % |
|
|
Geldmarktfonds |
1,54 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
City Developments Ltd |
2,44 % |
|
|
Omega Healthcare Investors (usd) |
2,20 % |
|
|
CBRE Group |
2,19 % |
|
|
Tokyu Fudosan Holdings Corp |
2,16 % |
|
|
Stockland (Aud) |
2,15 % |
|
|
Simon Property Group Inc |
2,13 % |
|
|
General Property Trust |
2,13 % |
|
|
Caretrust REIT Inc |
2,13 % |
|
|
TANGER FACTORY OUTLET CENTER |
2,12 % |
|
|
Scentre Group |
2,10 % |
|
Sonstiges |
78,25 % |
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