03.05.2025 17:35
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution
WKN:
987128
ISIN:
LU0075937911
Kurs:
94,45
EUR,
30.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, mittelfristig Erträge zu maximieren, indem Staats- und Industrieanleihen erstklassiger Emittenten, die auf EURO lauten, gezeichnet werden.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 987128 |
| ISIN: | LU0075937911 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 05.06.1997 |
| AusschüttungsDatum | 02.05.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,76 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 437,43 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 19.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,28 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,26 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,74 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,29 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,18 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 0,48 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -10,80 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -17,45 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -17,02 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -18,56 % |
| 2025 |
|---|
| -2,61 % |
| 2024 |
|---|
| -1,04 % |
| 2023 |
|---|
| 2,57 % |
| 2022 |
|---|
| -16,69 % |
| 2021 |
|---|
| -3,42 % |
| 2020 |
|---|
| 2,15 % |
| 2019 |
|---|
| 2,89 % |
| 2018 |
|---|
| -1,11 % |
| 2017 |
|---|
| -0,67 % |
| 2016 |
|---|
| 0,92 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 1,18 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| -0,69 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -11,22 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| -9,03 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 1,72 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Frankreich |
68,36 % |
|
Deutschland |
5,85 % |
|
Euroländer |
4,55 % |
|
Belgien |
3,80 % |
|
Finnland |
3,07 % |
|
Griechenland |
2,27 % |
|
USA |
2,26 % |
|
Spanien |
2,21 % |
|
Italien |
2,00 % |
|
Niederlande |
1,97 % |
Topholdings:
|
|
CAISSE REFINANCEMENT L'HABITAT EO-OBL. FONCIÈRES 2003(14) |
2,84 % |
|
|
BOBL DTB FUT. 5YRS 09/08 0.000% 04/09/2008 |
0,50 % |
|
|
BUND DTB FUT. 10YRS 09/08 0.000% 08/09/2008 |
0,40 % |
|
|
FRANKREICH EO-OAT 2005(55) |
0,18 % |
|
|
FRANKREICH EO-OAT 1997(29) |
0,17 % |
|
|
BNP PARIBAS OBLI CREDIT ACTIONS AU PORT. (3 DÉC.) O.N. |
0,17 % |
|
|
FRANKREICH EO-OAT 2005(21) |
0,15 % |
|
|
FRANKREICH EO-INFL.INDEX-LKD OAT 2002(32) |
0,15 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2006(2017) |
0,14 % |
|
|
Sonstiges |
95,30 % |
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