Fondsporträt
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WKNR: | 989081 |
ISIN: | LU0091079839 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Europa |
Fondsart: | höherverzinst |
Region: | Europa |
Anlagesektor: | Firmenanleihen |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
Fondsmanager: | Herr Peter Aspbury, Herr Russell Taylor |
Switch-Gebühr: | 0.5 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 05.10.1998 |
AusschüttungsDatum | 25.09.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,11 |
Fondsvolumen in Millionen: | 478,60 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
1 Woche |
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0,80 % |
1 Monat |
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1,20 % |
3 Monate |
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-1,56 % |
6 Monate |
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0,40 % |
1 Jahr |
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5,88 % |
2 Jahre |
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12,50 % |
3 Jahre |
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-7,01 % |
5 Jahre |
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-8,03 % |
7 Jahre |
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-10,32 % |
10 Jahre |
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-6,32 % |
2024 |
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-0,40 % |
2023 |
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6,33 % |
2022 |
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-12,87 % |
2021 |
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-0,73 % |
2020 |
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-1,80 % |
2019 |
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6,54 % |
2018 |
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-7,47 % |
2017 |
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1,44 % |
2016 |
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3,75 % |
2015 |
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-3,26 % |
16.10.2023 bis 16.10.2024 |
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5,88 % |
17.10.2022 bis 16.10.2023 |
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6,25 % |
18.10.2021 bis 14.10.2022 |
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-17,34 % |
16.10.2020 bis 15.10.2021 |
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3,44 % |
16.10.2019 bis 16.10.2020 |
---|
-4,38 % |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Telekommunikationsdienstleister |
18,80 % | |
Divers |
13,30 % | |
Automobile / -zulieferer |
12,10 % | |
Kasse |
10,60 % | |
Gesundheit / Healthcare |
9,50 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
7,60 % | |
gewerbliche Dienstleistungen |
6,70 % | |
Transport |
5,10 % | |
Einzelhandel |
4,30 % | |
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
4,10 % |
Länder-Breakdown | ||
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Europa |
42,70 % | |
Euroland |
23,30 % | |
Nordamerika |
12,70 % | |
Großbritannien |
10,70 % | |
Kasse |
10,60 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Euro |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Unternehmensanleihen |
89,40 % | |
Geldmarkt Kasse |
10,60 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Iliad (Frankreich) 5,375 14.06.2027 |
1,40 % | |
Altice (Frankreich) 5,875 01.02.2027 |
1,30 % | |
Telefonica Europe (Spanien) 3,875 29.12.2099 |
1,20 % | |
Lorca Telecom Bondco (Spanien) 4,000 18.09.2027 |
1,20 % | |
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Deutschland) 2,875 16 |
1,20 % | |
Telefonica Europe (Spanien) 6,135 03.05.2099 |
1,10 % | |
Nidda Healthcare (Deutschland) 7,500 21.08.2026 |
1,10 % | |
Mundys (Italien) 1,875 12.02.2028 |
1,10 % | |
Energias De Portugal (Portugal) 5,943 23.04.2083 |
1,00 % | |
Forvia (Frankreich) 3,125 15.06.2026 |
0,90 % | |
Sonstiges |
88,50 % |