25.12.2024 21:00
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD
WKN:
A0CA6V
ISIN:
LU0173614495
Kurs:
58,67
EUR,
23.12.2024
Originalwährung:
60,98
USD,
23.12.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0CA6V |
ISIN: | LU0173614495 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds China |
Region: | China |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Ausgabeaufschlag: | 5,25 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 18.08.2003 |
AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,06 |
Fondsvolumen in Millionen: | 2.764,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 23.4 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,61 % |
1 Monat |
---|
1,63 % |
3 Monate |
---|
19,19 % |
6 Monate |
---|
4,96 % |
1 Jahr |
---|
15,59 % |
2 Jahre |
---|
2,13 % |
3 Jahre |
---|
2,98 % |
5 Jahre |
---|
-8,64 % |
7 Jahre |
---|
-3,00 % |
10 Jahre |
---|
44,41 % |
2024 |
---|
14,07 % |
2023 |
---|
-14,15 % |
2022 |
---|
-0,54 % |
2021 |
---|
2,02 % |
2020 |
---|
-13,53 % |
2019 |
---|
16,55 % |
2018 |
---|
-10,82 % |
2017 |
---|
22,11 % |
2016 |
---|
10,39 % |
2015 |
---|
7,35 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.12.2023 bis 20.12.2024 |
---|
15,59 % |
20.12.2022 bis 20.12.2023 |
---|
-11,65 % |
20.12.2021 bis 20.12.2022 |
---|
0,83 % |
21.12.2020 bis 20.12.2021 |
---|
0,66 % |
20.12.2019 bis 18.12.2020 |
---|
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistung |
35,50 % | |
Sonstige Konsumgüter |
20,50 % | |
IT-Dienstleistungen |
12,70 % | |
Energieversorger |
10,10 % | |
Rohstoffe |
8,20 % | |
Industrie |
4,60 % | |
Telekomdienstleister |
4,40 % | |
Sonstige Branchen |
3,30 % | |
Liquidität |
0,90 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
China |
90,70 % | |
Hong Kong |
5,90 % | |
Irland |
2,40 % | |
Kasse |
0,90 % | |
Sonstige |
0,20 % |
Topholdings:
TENCENT HOLDINGS |
8,10 % | |
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA |
7,50 % | |
CNOOC |
5,80 % | |
CHINA CONSTRUCTION BANK H |
5,10 % | |
PING AN INSURANCE H |
5,00 % | |
CHINA MOBILE |
4,40 % | |
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS |
4,20 % | |
CHINA LIFE INSURANCE H |
3,70 % | |
CHINA MENGNIU DAIRY |
3,10 % | |
LENOVO GROUP |
2,20 % | |
Sonstiges |
50,90 % |
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