18.12.2025 15:58
Fondsporträt
La Française Systematic ETF Dachfonds W
WKN:
A0MKQH
ISIN:
DE000A0MKQH3
Kurs:
14,73
EUR,
16.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MKQH |
| ISIN: | DE000A0MKQH3 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Dachfonds Welt |
| Fondsart: | Flexible |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | La Française Systematic Asset Management Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.09.2013 |
| AusschüttungsDatum | 26.02.2020 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,09 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 51,19 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -1,14 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,28 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,25 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,54 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 14,39 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,15 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 26,74 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 25,87 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 30,54 % |
| 2025 |
|---|
| 0,20 % |
| 2024 |
|---|
| 11,83 % |
| 2023 |
|---|
| 7,49 % |
| 2022 |
|---|
| -14,29 % |
| 2021 |
|---|
| 18,89 % |
| 2020 |
|---|
| -5,94 % |
| 2019 |
|---|
| 7,83 % |
| 2018 |
|---|
| -5,65 % |
| 2017 |
|---|
| 5,96 % |
| 2016 |
|---|
| 4,15 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| -0,54 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 15,00 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 5,04 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -11,63 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 19,86 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
54,02 % |
|
USA |
22,36 % |
|
Euroland |
9,01 % |
|
Europa |
8,07 % |
|
Japan |
4,48 % |
|
Kasse |
2,06 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
69,02 % |
|
|
Renten |
27,54 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,06 % |
|
|
Geldmarktfonds |
1,38 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Ubs Etf Msci World Usd A-acc |
16,75 % |
|
|
Bnpp Ea Ms Usa Esg Fl Mte-c |
11,39 % |
|
|
Xtr Msci Usa Scre Etf-1c Usd |
10,96 % |
|
|
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC |
9,01 % |
|
|
Am Msci World Pab Umw Etf Dr |
8,35 % |
|
|
LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS |
8,07 % |
|
Lyxor Green Bnd Dr Ucits |
6,25 % |
|
Amundi Us Corp Sri Ucits Etf (eur) |
5,44 % |
|
Ishares Euro Govt 10-15yr |
4,16 % |
|
BNPPEASY EUR CORP BOND SRI |
3,68 % |
|
Sonstiges |
15,94 % |
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