Fondsporträt
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WKNR: | A0MLRD |
ISIN: | LU0277197595 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | höherverzinst |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Firmenanleihen |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Fondsmanager: | Herr James Keenan |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.12.2006 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.882,44 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.8 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
1 Woche |
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1,23 % |
1 Monat |
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2,87 % |
3 Monate |
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3,76 % |
6 Monate |
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5,00 % |
1 Jahr |
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12,10 % |
2 Jahre |
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11,41 % |
3 Jahre |
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12,84 % |
5 Jahre |
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19,45 % |
7 Jahre |
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35,83 % |
10 Jahre |
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67,93 % |
2024 |
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8,54 % |
2023 |
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7,36 % |
2022 |
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-6,62 % |
2021 |
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12,36 % |
2020 |
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-4,11 % |
2019 |
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15,03 % |
2018 |
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1,17 % |
2017 |
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-6,40 % |
2016 |
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15,43 % |
2015 |
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4,38 % |
17.10.2023 bis 17.10.2024 |
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12,10 % |
17.10.2022 bis 17.10.2023 |
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-0,61 % |
18.10.2021 bis 17.10.2022 |
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1,28 % |
19.10.2020 bis 15.10.2021 |
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8,68 % |
18.10.2019 bis 15.10.2020 |
---|
-1,46 % |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Industrie / Investitionsgüter |
85,44 % | |
Finanzen |
7,71 % | |
Divers |
5,00 % | |
Versorger |
1,52 % | |
Kasse |
0,33 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
83,94 % | |
Kanada |
2,89 % | |
Großbritannien |
2,53 % | |
Luxemburg |
2,42 % | |
Niederlande |
1,50 % | |
Irland |
1,45 % | |
Frankreich |
1,34 % | |
Deutschland |
0,89 % | |
Italien |
0,83 % | |
Kasse |
0,33 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
99,73 % | |
Euro |
0,22 % | |
Britisches Pfund Sterling |
0,05 % | |
Divers |
0,01 % | |
Hongkong-Dollar |
0,01 % | |
Australischer Dollar |
0,01 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Renten |
97,62 % | |
Aktien |
2,05 % | |
Bankguthaben |
0,33 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ |
1,41 % | |
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 |
0,71 % | |
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 |
0,63 % | |
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 |
0,63 % | |
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/ |
0,57 % | |
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/ |
0,57 % | |
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 |
0,51 % | |
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027 |
0,51 % | |
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.625 02/15/ |
0,50 % | |
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 |
0,49 % | |
Sonstiges |
93,47 % |