25.12.2024 21:36
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro
WKN:
A0MWZJ
ISIN:
LU0303816705
Kurs:
16,44
EUR,
23.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MWZJ |
| ISIN: | LU0303816705 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Nick Price, Herr Zoltan Palfi |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 11.06.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 212,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,56 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,30 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,86 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,68 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 21,60 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 33,77 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -32,35 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -15,86 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -10,85 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 8,73 % |
| 2024 |
|---|
| 19,87 % |
| 2023 |
|---|
| 9,68 % |
| 2022 |
|---|
| -50,24 % |
| 2021 |
|---|
| 30,28 % |
| 2020 |
|---|
| -6,40 % |
| 2019 |
|---|
| 24,35 % |
| 2018 |
|---|
| -14,72 % |
| 2017 |
|---|
| 10,31 % |
| 2016 |
|---|
| 16,60 % |
| 2015 |
|---|
| -5,58 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.12.2023 bis 19.12.2024 |
|---|
| 21,60 % |
|
19.12.2022 bis 19.12.2023 |
|---|
| 10,01 % |
|
20.12.2021 bis 19.12.2022 |
|---|
| -48,79 % |
|
21.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 34,40 % |
|
19.12.2019 bis 18.12.2020 |
|---|
| -5,17 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
51,70 % |
|
Konsumgüter |
15,77 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,80 % |
|
Grundstoffe |
8,00 % |
|
Energie |
7,40 % |
|
Divers |
2,50 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
2,40 % |
|
Immobilien |
1,90 % |
|
Versorger |
1,00 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
0,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Saudi-Arabien |
19,70 % |
|
|
Südafrika |
19,50 % |
|
|
Emerging Markets |
14,60 % |
|
|
Polen |
12,20 % |
|
|
Vereinigte Arabische Emirate |
8,20 % |
|
|
Griechenland |
8,10 % |
|
|
Großbritannien |
5,40 % |
|
|
Kasachstan |
4,10 % |
|
|
Kanada |
3,30 % |
|
|
Slowenien |
2,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,60 % |
|
|
Bankguthaben |
6,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Naspers Ltd. N Rc 100 (Dauerhafte Konsumgüter) |
6,40 % |
|
|
AL RAJHI BANK |
5,90 % |
|
|
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA |
4,40 % |
|
|
STANDARD BK GROUP LTD |
4,20 % |
|
|
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA |
4,10 % |
|
|
KASPI/KZ JSC |
4,10 % |
|
|
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY |
4,00 % |
|
|
THE SAUDI NATIONAL BANK |
3,50 % |
|
|
ABU DHABI ISLAMIC BANK |
3,00 % |
|
|
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD |
2,50 % |
|
Sonstiges |
57,90 % |
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