18.10.2024 19:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ÖkoWorld Rock `n` Roll Fonds C
WKN:
A0Q8NL
ISIN:
LU0380798750
Kurs:
154,80
EUR,
17.10.2024
zum Vortag:
0,31%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Kapitalanlage mit einer Vision für Kinder und Enkelkinder anzubieten: einen global alternativen Kapitalismus, der das Menschsein im Auge behält und darin einen Mehrwert sieht. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugenden definierten, nachhaltigen Strategie. Der flexible Mischfonds investiert in Aktien, fest und variabel verzinsliche Staats- oder Unternehmensanleihen sowie in Aktien-, Renten- Geldmarkt- oder sonstige Fonds.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 30.04.2022
Der Monat April konnte nicht an das verbesserte Umfeld des Vormonats anknüpfen. Die für den ÖKOWORLD ROCK N ROLL relevanten Aktienindizes blieben weiterhin volatil. Die erste Monatshälfte war geprägt von Sorgen der Marktteilnehmer über makroökonomische Daten. Die Inflation stieg in den meisten Wirtschaftsregionen weiter an. Damit einher geht die Sorge, dass die Zinsen schneller und höher ansteigen könnten, als es die meisten Marktteilnehmer erwarten. Der Anstieg der Energiepreise in Europa und der Ölpreise weltweit befeuerte die Inflation weiter. Hinzu kamen regionale Lockdowns in China, welche die globalen Lieferketten zusätzlich belasteten. In der zweiten Hälfte des Monats April verlagerte sich mit Beginn der Berichtssaison für das erste Quartal der Blick der Marktteilnehmer auf fundamentale unternehmensspezifische Daten. Dabei zeigte sich, dass die meisten Unternehmen besser berichteten, als von Analysten erwartet wurde. Unternehmen mit Preismacht gelang es weiterhin die höheren Kosten für Energie, Löhne und Logistik an die Kunden weiterzugeben. Die Mehrheit der Unternehmen blickt trotz des aktuell schwierigen Umfelds positiv in die Zukunft. Die Nachfrage stellte sich als robust heraus. Der ÖKOWORLD ROCK N ROLL schloss aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen den Monat April mit einer Wertentwicklung von -4,3% schwächer ab. Im Monat Mai werden Anleger genau verfolgen, wie sich die Geldpolitik der Zentralbanken fortsetzen und sich die makroökonomischen Frühindikatoren entwickeln werden. Auch die Lockdowns in China und ihre Auswirkung auf das Nachfrageumfeld in Südostasien und die globalen Lieferketten werden unter Beobachtung bleiben.
Der Monat April konnte nicht an das verbesserte Umfeld des Vormonats anknüpfen. Die für den ÖKOWORLD ROCK N ROLL relevanten Aktienindizes blieben weiterhin volatil. Die erste Monatshälfte war geprägt von Sorgen der Marktteilnehmer über makroökonomische Daten. Die Inflation stieg in den meisten Wirtschaftsregionen weiter an. Damit einher geht die Sorge, dass die Zinsen schneller und höher ansteigen könnten, als es die meisten Marktteilnehmer erwarten. Der Anstieg der Energiepreise in Europa und der Ölpreise weltweit befeuerte die Inflation weiter. Hinzu kamen regionale Lockdowns in China, welche die globalen Lieferketten zusätzlich belasteten. In der zweiten Hälfte des Monats April verlagerte sich mit Beginn der Berichtssaison für das erste Quartal der Blick der Marktteilnehmer auf fundamentale unternehmensspezifische Daten. Dabei zeigte sich, dass die meisten Unternehmen besser berichteten, als von Analysten erwartet wurde. Unternehmen mit Preismacht gelang es weiterhin die höheren Kosten für Energie, Löhne und Logistik an die Kunden weiterzugeben. Die Mehrheit der Unternehmen blickt trotz des aktuell schwierigen Umfelds positiv in die Zukunft. Die Nachfrage stellte sich als robust heraus. Der ÖKOWORLD ROCK N ROLL schloss aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen den Monat April mit einer Wertentwicklung von -4,3% schwächer ab. Im Monat Mai werden Anleger genau verfolgen, wie sich die Geldpolitik der Zentralbanken fortsetzen und sich die makroökonomischen Frühindikatoren entwickeln werden. Auch die Lockdowns in China und ihre Auswirkung auf das Nachfrageumfeld in Südostasien und die globalen Lieferketten werden unter Beobachtung bleiben.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0Q8NL |
ISIN: | LU0380798750 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Fondsart: | Flexible |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.76 % |
Fondsmanager: | ÖkoWorld Lux S.A. |
Depotbankgebühr: | 0.04 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 10.10.2008 |
AusschüttungsDatum | 17.02.2016 |
Ausschüttungsbetrag: | 3,43 |
Fondsvolumen in Millionen: | 224,89 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,33 % |
1 Monat |
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0,25 % |
3 Monate |
---|
-3,62 % |
6 Monate |
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0,66 % |
1 Jahr |
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13,66 % |
2 Jahre |
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8,46 % |
3 Jahre |
---|
-19,02 % |
5 Jahre |
---|
4,57 % |
7 Jahre |
---|
15,94 % |
10 Jahre |
---|
33,99 % |
2024 |
---|
5,04 % |
2023 |
---|
6,91 % |
2022 |
---|
-28,56 % |
2021 |
---|
7,95 % |
2020 |
---|
13,76 % |
2019 |
---|
21,64 % |
2018 |
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-4,83 % |
2017 |
---|
13,95 % |
2016 |
---|
-3,92 % |
2015 |
---|
1,12 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
17.10.2023 bis 17.10.2024 |
---|
13,66 % |
17.10.2022 bis 17.10.2023 |
---|
-4,58 % |
18.10.2021 bis 17.10.2022 |
---|
-25,32 % |
19.10.2020 bis 15.10.2021 |
---|
16,35 % |
18.10.2019 bis 16.10.2020 |
---|
10,99 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
26,20 % | |
Welt |
20,45 % | |
Kasse |
12,16 % | |
Deutschland |
9,04 % | |
Großbritannien |
6,41 % | |
Japan |
6,15 % | |
Niederlande |
5,02 % | |
Kanada |
4,46 % | |
Norwegen |
4,06 % | |
Frankreich |
3,15 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
83,85 % | |
Geldmarkt Kasse |
12,16 % | |
Bankguthaben |
9,82 % | |
Renten |
3,02 % | |
Fonds |
1,17 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
TELUS Corporation |
2,15 % | |
Encavis AG |
1,86 % | |
Wolters Kluwer NV |
1,85 % | |
Aurubis AG |
1,72 % | |
ProLogis Inc. |
1,62 % | |
CSX Corporation |
1,62 % | |
Storebrand Asa |
1,60 % | |
Co. Ltd. ADR |
1,42 % | |
Gjensidige Forsikring ASA |
1,35 % | |
Verbund AG |
1,32 % | |
Sonstiges |
83,49 % |
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