18.10.2024 19:23
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD
WKN:
A0X8TD
ISIN:
LU0430493139
Kurs:
14,24
EUR,
17.10.2024
zum Vortag:
0,22%
Originalwährung:
15,47
USD,
17.10.2024
zum Vortag:
-0,06%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0X8TD |
ISIN: | LU0430493139 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.7 % |
Fondsmanager: | Herr Myles Bradshaw, Herr Iain Stealey, Herr Roger Hallam, Frau Linda Raggi, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Seamus Mac Gorain |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 09.11.2009 |
Fondsvolumen in Millionen: | 4.111,20 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,36 % |
1 Monat |
---|
1,28 % |
3 Monate |
---|
2,93 % |
6 Monate |
---|
3,16 % |
1 Jahr |
---|
7,09 % |
2 Jahre |
---|
-0,55 % |
3 Jahre |
---|
4,74 % |
5 Jahre |
---|
5,49 % |
7 Jahre |
---|
22,66 % |
10 Jahre |
---|
41,91 % |
2024 |
---|
4,39 % |
2023 |
---|
0,40 % |
2022 |
---|
-4,35 % |
2021 |
---|
7,90 % |
2020 |
---|
-3,00 % |
2019 |
---|
9,89 % |
2018 |
---|
4,83 % |
2017 |
---|
-11,28 % |
2016 |
---|
6,72 % |
2015 |
---|
10,45 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
16.10.2023 bis 16.10.2024 |
---|
7,09 % |
18.10.2022 bis 16.10.2023 |
---|
-7,13 % |
18.10.2021 bis 14.10.2022 |
---|
5,33 % |
19.10.2020 bis 15.10.2021 |
---|
2,36 % |
16.10.2019 bis 15.10.2020 |
---|
-0,75 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
32,10 % | |
Welt |
14,60 % | |
Italien |
10,90 % | |
Deutschland |
9,20 % | |
China |
9,00 % | |
Frankreich |
6,30 % | |
Großbritannien |
5,50 % | |
Luxemburg |
5,00 % | |
Japan |
4,10 % | |
Kanada |
1,90 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
sonstiges2 gemischt |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
China Government Bond (China) 3,270 19.11.30 |
4,00 % | |
China Government Bond (China) 3,030 11.03.26 |
3,80 % | |
Government of Germany (Deutschland) 0,000 15.02.31 |
3,60 % | |
Government of France (Frankreich) 0,000 25.03.23 |
3,30 % | |
Government of Italy (Italien) 0,950 15.09.27 |
2,20 % | |
Government of Germany (Deutschland) 0,000 10.04.26 |
2,10 % | |
Government of Italy (Italien) 0,600 15.06.23 |
2,00 % | |
Government of Italy (Italien) 0,000 15.04.24 |
1,90 % | |
US Treasury (USA) 0,375 31.01.26 |
1,80 % | |
UK Treasury (Großbritannien) 4,500 07.09.34 |
1,70 % | |
Sonstiges |
73,60 % |
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