01.05.2025 20:24
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD A (Acc.)
WKN:
A2DHN0
ISIN:
IE00BD5CTS25
Kurs:
1,25
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
-0,13%
Originalwährung:
1,42
USD,
29.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel ist es, positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene der Cash-Benchmark (3-Monats-USD-LIBOR) übertreffen. Der Fonds wird den überwiegenden Teil (über 50%) seines Vermögens in ein Portfolio hochverzinslicher Anleihen mit kurzer Laufzeit (die innerhalb von rund 3 Jahren fällig oder voraussichtlich fällig werden) ohne geographischen, Industrie- oder Branchenfokus investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DHN0 |
| ISIN: | IE00BD5CTS25 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Herr Ulrich Gerhard, Frau Cathy Braganza, Frau Lorraine Specketer |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.11.2016 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.125,12 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,62 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,06 % |
| 3 Monate |
|---|
| -7,94 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,22 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,64 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 14,25 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 12,48 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 28,92 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 40,84 % |
| 2025 |
|---|
| -8,61 % |
| 2024 |
|---|
| 13,07 % |
| 2023 |
|---|
| 6,33 % |
| 2022 |
|---|
| 1,50 % |
| 2021 |
|---|
| 13,52 % |
| 2020 |
|---|
| -7,98 % |
| 2019 |
|---|
| 9,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| 0,64 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 13,37 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -1,55 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 15,08 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| -0,40 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
17,90 % |
|
gewerbliche Dienstleistungen |
12,60 % |
|
Bau- / Ingenieurswesen |
10,00 % |
|
Öl / Gas |
9,10 % |
|
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak |
7,80 % |
|
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
7,70 % |
|
Verpackungsindustrie |
6,60 % |
|
Chemie |
6,30 % |
|
Transport |
5,50 % |
|
Automobile / -zulieferer |
4,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
25,50 % |
|
|
Welt |
16,10 % |
|
|
USA |
15,80 % |
|
|
Frankreich |
8,66 % |
|
|
Deutschland |
6,70 % |
|
|
Niederlande |
5,63 % |
|
|
Luxemburg |
4,57 % |
|
|
Schweden |
4,30 % |
|
|
Norwegen |
2,80 % |
|
|
Italien |
2,50 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
44,30 % |
|
|
US-Dollar |
37,50 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
16,90 % |
|
|
Australischer Dollar |
0,90 % |
|
|
Norwegische Krone |
0,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
91,50 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
8,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Ithaca Energy North |
3,00 % |
|
|
Picard Bondco |
1,60 % |
|
|
DNO ASA |
1,10 % |
|
|
CPUK FINANCE LTD |
0,90 % |
|
|
Virgin Media |
0,20 % |
|
|
Sonstiges |
93,20 % |
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