14.05.2025 00:10
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
WKN:
A2P4PH
ISIN:
IE00BKPTXQ89
Kurs:
14,69
EUR,
12.05.2025
Originalwährung:
16,32
USD,
12.05.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der passiv gemanagte börsengehandelte Fonds (ETF) ist bestrebt, die Preis- und Renditeentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des Alerian Midstream Energy Dividend Index nachzubilden. Der Index ist ein nach Fundamentaldaten gewichteter Index, der auf dem liquiden, Dividenden ausschüttenden Teil des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarkts basiert. Die im Index gelisteten Unternehmen gehören den Sektoren Öl und Gas sowie Lagerung und Transport an.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2P4PH |
| ISIN: | IE00BKPTXQ89 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Infrastruktur |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Vident Investment Advisory LLC |
| Mindestanlage | 25,00 USD |
| MindestSparrate | 25,00 USD |
| Auflegungsdatum | 22.07.2020 |
| AusschüttungsDatum | 28.03.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,12 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 72,04 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 6,26 % |
| 3 Monate |
|---|
| -8,75 % |
| 6 Monate |
|---|
| -7,19 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,58 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 35,07 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,98 % |
| 2025 |
|---|
| -8,69 % |
| 2024 |
|---|
| 33,39 % |
| 2023 |
|---|
| 2,56 % |
| 2022 |
|---|
| 16,14 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.05.2024 bis 12.05.2025 |
|---|
| 12,58 % |
|
12.05.2023 bis 10.05.2024 |
|---|
| 19,98 % |
|
12.05.2022 bis 12.05.2023 |
|---|
| -6,73 % |
|
12.05.2021 bis 12.05.2022 |
|---|
| 29,56 % |
|
28.07.2020 bis 12.05.2021 |
|---|
| 36,29 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
97,56 % |
|
Kasse |
2,44 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
63,42 % |
|
|
Kanada |
34,14 % |
|
Kasse |
2,44 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,56 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,44 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Kinder Morgan Inc |
10,35 % |
|
|
Enbridge Inc |
10,24 % |
|
|
TC Energy Corp |
10,19 % |
|
Williams Cos Inc |
9,97 % |
|
ONEOK INC |
9,77 % |
|
PEMBINA PIPELINE CORP |
9,29 % |
|
ALERIAN MLP INDEX ETNS |
7,93 % |
|
Targa Resources Corp |
5,42 % |
|
KINETIK HOLDINGS INC |
4,14 % |
|
CHENIERE ENERGY INC |
3,88 % |
|
Sonstiges |
18,82 % |
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