14.12.2025 14:57
Fondsporträt
Echiquier World Equity Growth A
WKN:
A1C3DY
ISIN:
FR0010859769
Kurs:
453,76
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,47%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktienmärkte der Eurozone und/oder in internationalen Aktienmärkte und Schwellenländer. Das Fondsvermögen besteht vorwiegend aus Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.07.2025
Echiquier World Equity Growth A turned in a positive monthly performance of 4.15% and turned in a negative performance of -0.53% year-to-date. An improvement in the US dollar provided a good backdrop for fund performance in July as the focus of investors moved from tariff disruptions to fundamentals, exemplified by resilient earnings. Strong performers for the month included tech giants Microsoft and Nvidia, while healthcare companies Thermo Fisher and AstraZeneca advanced on good earnings reports. Latin America fared worse, as tariff fears and poor earnings results impacted Brazilian electrical equipment manufacturer WEG SA and Mexican retailer FEMSA. We added to both during the month as they went on sale. We also significantly added to Brazilian bank Itau Unibanco as the stock sold off on tariff fears. We also reduced our positions in Nvidia and Uber, taking profits as these stocks recently experienced very strong performance. While making changes in portfolio positions, there were no stocks entering or exiting the fund. We view the global economic environment in a period of decelerating growth, which should benefit our focus on leading global growth stocks.
Echiquier World Equity Growth A turned in a positive monthly performance of 4.15% and turned in a negative performance of -0.53% year-to-date. An improvement in the US dollar provided a good backdrop for fund performance in July as the focus of investors moved from tariff disruptions to fundamentals, exemplified by resilient earnings. Strong performers for the month included tech giants Microsoft and Nvidia, while healthcare companies Thermo Fisher and AstraZeneca advanced on good earnings reports. Latin America fared worse, as tariff fears and poor earnings results impacted Brazilian electrical equipment manufacturer WEG SA and Mexican retailer FEMSA. We added to both during the month as they went on sale. We also significantly added to Brazilian bank Itau Unibanco as the stock sold off on tariff fears. We also reduced our positions in Nvidia and Uber, taking profits as these stocks recently experienced very strong performance. While making changes in portfolio positions, there were no stocks entering or exiting the fund. We view the global economic environment in a period of decelerating growth, which should benefit our focus on leading global growth stocks.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1C3DY |
| ISIN: | FR0010859769 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr David Ross, Herr Louis Bersin |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.04.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.323,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,63 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,84 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,43 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,67 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,43 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 25,21 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 40,11 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 37,65 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 94,74 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 155,97 % |
| 2025 |
|---|
| 1,66 % |
| 2024 |
|---|
| 21,73 % |
| 2023 |
|---|
| 18,04 % |
| 2022 |
|---|
| -16,61 % |
| 2021 |
|---|
| 12,54 % |
| 2020 |
|---|
| 13,54 % |
| 2019 |
|---|
| 28,29 % |
| 2018 |
|---|
| -0,05 % |
| 2017 |
|---|
| 15,77 % |
| 2016 |
|---|
| 5,41 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 0,43 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 24,67 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 11,10 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -11,60 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 12,06 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
23,60 % |
|
Informationstechnologie |
22,80 % |
|
Finanzen |
22,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
15,70 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
13,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
64,10 % |
|
|
Brasilien |
9,72 % |
|
|
Japan |
7,10 % |
|
|
Hongkong |
4,50 % |
|
|
Taiwan |
4,00 % |
|
|
Großbritannien |
3,10 % |
|
China |
2,70 % |
|
Mexiko |
2,60 % |
|
Deutschland |
2,10 % |
|
Welt |
0,19 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,60 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft |
9,90 % |
|
|
Amazon |
9,90 % |
|
|
Visa |
6,00 % |
|
|
Mastercard |
6,00 % |
|
|
Stryker |
5,20 % |
|
|
Itau Unibanco Pref |
4,90 % |
|
|
NVIDIA Corporation |
4,70 % |
|
|
Thermo Fisher |
4,50 % |
|
|
WEG SA |
4,40 % |
|
|
AIA |
4,30 % |
|
Sonstiges |
40,20 % |
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