02.05.2025 23:24
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro A (Inc.)
WKN:
A1W3C8
ISIN:
IE00BBPRD471
Kurs:
1,15
EUR,
02.05.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds kann weltweit in Aktien, in auf Aktien bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Einlagen, derivative Finanzinstrumente, Barmittel, Geldmarktinstrumente und Bargegenwerte investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1W3C8 |
| ISIN: | IE00BBPRD471 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Multi-Asset-Strategie |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Aron Pataki |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.08.2013 |
| AusschüttungsDatum | 11.02.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,01 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.028,83 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,88 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,87 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,56 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,87 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,79 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,59 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -3,39 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 9,62 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 11,76 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 5,56 % |
| 2025 |
|---|
| -0,87 % |
| 2024 |
|---|
| 6,42 % |
| 2022 |
|---|
| -11,90 % |
| 2021 |
|---|
| 5,88 % |
| 2020 |
|---|
| 6,31 % |
| 2019 |
|---|
| 10,89 % |
| 2018 |
|---|
| -1,92 % |
| 2016 |
|---|
| 1,94 % |
| 2015 |
|---|
| 1,94 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
01.05.2024 bis 01.05.2025 |
|---|
| 1,79 % |
|
02.05.2023 bis 01.05.2024 |
|---|
| 2,75 % |
|
03.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -6,84 % |
|
04.05.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -3,28 % |
|
01.05.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 17,31 % |
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Topholdings:
|
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond |
3,50 % |
|
ISHARES PHYSICAL GOLD |
3,20 % |
|
Bnp Paribas Issuance B.v. 0.0% 18/11/2021 |
2,50 % |
|
Volkswagen |
1,70 % |
|
Linde |
1,50 % |
|
AstraZeneca |
1,50 % |
|
Renewables Infrastructure Group |
1,30 % |
|
Medtronic |
1,30 % |
|
ASML |
1,30 % |
|
CME Group |
1,20 % |
|
Sonstiges |
81,00 % |
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