26.12.2024 21:38
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Euro
WKN:
A0MZL7
ISIN:
LU0307839646
Kurs:
16,19
EUR,
23.12.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und der Nahe Osten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0MZL7 |
ISIN: | LU0307839646 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,25 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Nick Price |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 22.07.2007 |
AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,10 |
Fondsvolumen in Millionen: | 3.041,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.4 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-1,76 % |
1 Monat |
---|
1,12 % |
3 Monate |
---|
4,05 % |
6 Monate |
---|
-0,80 % |
1 Jahr |
---|
12,98 % |
2 Jahre |
---|
14,99 % |
3 Jahre |
---|
-17,14 % |
5 Jahre |
---|
1,57 % |
7 Jahre |
---|
12,27 % |
10 Jahre |
---|
48,94 % |
2024 |
---|
13,22 % |
2023 |
---|
1,57 % |
2022 |
---|
-29,98 % |
2021 |
---|
5,85 % |
2020 |
---|
13,84 % |
2019 |
---|
29,95 % |
2018 |
---|
-17,60 % |
2017 |
---|
24,23 % |
2016 |
---|
4,48 % |
2015 |
---|
3,50 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
19.12.2023 bis 19.12.2024 |
---|
12,98 % |
19.12.2022 bis 19.12.2023 |
---|
1,78 % |
20.12.2021 bis 19.12.2022 |
---|
-26,48 % |
21.12.2020 bis 17.12.2021 |
---|
10,58 % |
19.12.2019 bis 18.12.2020 |
---|
11,92 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
32,60 % | |
Konsumgüter |
24,90 % | |
Informationstechnologie |
19,90 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
6,50 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,80 % | |
Grundstoffe |
4,10 % | |
Divers |
2,50 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
1,50 % | |
Gesundheit / Healthcare |
1,30 % | |
Immobilien |
0,80 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Indien |
21,60 % | |
China |
14,70 % | |
Taiwan |
12,20 % | |
Emerging Markets |
11,20 % | |
Südafrika |
10,90 % | |
Brasilien |
6,40 % | |
Mexiko |
5,90 % | |
Indonesien |
4,80 % | |
Südkorea |
4,30 % | |
Hongkong |
4,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
97,50 % | |
Geldmarkt Kasse |
2,50 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD |
10,00 % | |
Naspers Ltd. N Rc 100 (Dauerhafte Konsumgüter) |
6,80 % | |
HDFC Bank Ltd |
5,10 % | |
MAKEMYTRIP LIMITED |
4,80 % | |
ICICI BANK LTD |
4,20 % | |
KASPI/KZ JSC |
4,00 % | |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
3,40 % | |
GRUPO MEXICO SAB DE CV |
2,90 % | |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT |
2,90 % | |
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS |
2,40 % | |
Sonstiges |
53,50 % |
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