24.12.2024 04:34
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (dist) - EUR
WKN:
A0RE66
ISIN:
LU0408877503
Kurs:
9,19
EUR,
20.12.2024
zum Vortag:
0,11%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RE66 |
| ISIN: | LU0408877503 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Fondsart: | kurze Laufzeiten |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.35 % |
| Fondsmanager: | Herr Iain Stealey, Herr Nicholas Wall, Herr Seamus Mac Gorain |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.02.2009 |
| AusschüttungsDatum | 25.09.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,18 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.284,60 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 0,55 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,88 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,66 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,10 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 3,37 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -0,86 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -1,92 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -2,65 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -5,65 % |
| 2024 |
|---|
| 0,99 % |
| 2023 |
|---|
| 2,59 % |
| 2022 |
|---|
| -4,21 % |
| 2021 |
|---|
| -0,75 % |
| 2020 |
|---|
| -0,32 % |
| 2018 |
|---|
| -0,64 % |
| 2017 |
|---|
| -1,15 % |
| 2016 |
|---|
| -1,24 % |
| 2015 |
|---|
| -4,20 % |
| 2014 |
|---|
| -0,91 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.12.2023 bis 20.12.2024 |
|---|
| 1,10 % |
|
20.12.2022 bis 20.12.2023 |
|---|
| 2,25 % |
|
20.12.2021 bis 20.12.2022 |
|---|
| -4,10 % |
|
21.12.2020 bis 20.12.2021 |
|---|
| -0,86 % |
|
20.12.2019 bis 18.12.2020 |
|---|
| -0,21 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Italien |
45,00 % |
|
Frankreich |
23,10 % |
|
Spanien |
9,40 % |
|
Deutschland |
8,60 % |
|
Belgien |
6,70 % |
|
Welt |
2,70 % |
|
Euroland |
2,00 % |
|
Portugal |
1,90 % |
|
Irland |
0,60 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
85,50 % |
|
|
Renten |
12,50 % |
|
|
Bankguthaben |
2,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Government of Italy(Italien) 0,050 15.01.23 |
6,40 % |
|
|
Government of Italy(Italien) 0,600 15.06.23 |
5,30 % |
|
|
Government of Italy(Italien)- 15.08.24 |
5,00 % |
|
|
Government of Germany(Deutschland) 0,500 15.02.25 |
4,70 % |
|
|
Government of Italy(Italien) 1,450 15.11.24 |
4,60 % |
|
|
Government of Italy(Italien) 0,950 15.03.23 |
4,40 % |
|
|
Government of Italy(Italien) 1,500 01.06.25 |
4,30 % |
|
|
Government of Italy(Italien) 0,950 01.03.23 |
4,20 % |
|
|
SACICAP (Frankreich) - 17.01.24 |
3,90 % |
|
Government of France (Frankreich) 0,500 25.05.25 |
3,80 % |
|
Sonstiges |
53,40 % |
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