24.10.2024 11:31
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Fondsvergleich
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Fonds
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Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | Allianz GIF |
WKN | 847504 |
ISIN | DE0008475047 |
ETF | - |
Fondstyp | Rentenfonds Euroland |
Fondstyp alt | Rentenfonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | Euroland |
Währung | EUR |
Risikoklasse | 3 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 1.497,22 EUR |
Thesaurierend | NEIN |
Auflagedatum | 24.01.1966 |
Anlagebereich | Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die an einer Börse im Euro-Währungsraum notiert sind. Neben kontinuierlichen Zinserträgen sollen Kursgewinne bei Zinsänderungen erzielt werden. |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds | 2.5 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | 25 % |
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Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | 0,06 |
1 Woche | -0,68 |
1 Monat | -0,35 |
3 Monate | 1,80 |
6 Monate | 2,41 |
1 Jahr | 6,52 |
2 Jahre | 3,60 |
3 Jahre | -17,64 |
5 Jahre | -21,71 |
7 Jahre | -18,45 |
10 Jahre | -18,50 |
Strukturdaten | |
Branchen |
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Länder |
|
Währungen |
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Summen |
|
Topholdings |
SPANIEN EO-BONOS 2006(17)
11.5 %
NIEDERLANDE EO-ANL. 2012(22)
7.4 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2011(22)
7 %
FRANKREICH EO-OAT 2012(22)
5.4 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2012(17)
3.9 %
NIEDERLANDE EO-ANL. 2008(18)
3 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.000% 01.09.2040
2.9 %
FRANKREICH EO-OAT 2010(60)
2 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2012(22)
2 %
Sonstiges
54.9 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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