24.10.2024 09:27
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Fondsvergleich
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Fonds
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AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AT USD |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | Allianz GIF |
WKN | A2DJ4A |
ISIN | LU1543697327 |
ETF | - |
Fondstyp | Rentenfonds Welt |
Fondstyp alt | Rentenfonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | Welt |
Währung | USD |
Risikoklasse | 3 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 452,86 USD |
Thesaurierend | JA |
Auflagedatum | 23.01.2017 |
Anlagebereich | Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren. |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds | 5 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | 0,16 |
1 Woche | 0,76 |
1 Monat | 6,24 |
3 Monate | 3,74 |
6 Monate | 5,92 |
1 Jahr | 19,21 |
2 Jahre | 21,81 |
3 Jahre | -14,25 |
5 Jahre | -28,48 |
7 Jahre | -25,22 |
10 Jahre | - |
Strukturdaten | |
Branchen |
|
Länder |
Welt
100 %
|
Währungen |
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
90 %
Geldmarkt Kasse
10 %
|
Topholdings |
IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.2198
3.4 %
BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198
1.76 %
TREASURY BILL ZERO 22.11.2022
1.64 %
TREASURY BILL ZERO 15.11.2022
1.64 %
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026
1.61 %
SANDS CHINA LTD STEP 5.900% 08.08.2028
1.56 %
MEDCO PLATINUM ROAD PTE REGS FIX 6.750% 30.01.2025
1.56 %
NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 4.125% 10.12.2198
1.5 %
SANDS CHINA LTD STEP 5.625% 08.08.2025
1.47 %
BANK OF COMMUNICATIONS PERP FIX TO FLOAT 3.800% 18.11.2198
1.43 %
Sonstiges
82.43 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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