24.10.2024 09:27
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AT USD
WKN:
A2DJ4A
ISIN:
LU1543697327
Kurs:
6,76
EUR,
23.10.2024
zum Vortag:
0,16%
Originalwährung:
7,32
USD,
23.10.2024
zum Vortag:
-0,14%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2DJ4A |
ISIN: | LU1543697327 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | höherverzinst |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Fondsmanager: | Herr Mark Tay |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 23.01.2017 |
Fondsvolumen in Millionen: | 452,86 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,76 % |
1 Monat |
---|
6,24 % |
3 Monate |
---|
3,74 % |
6 Monate |
---|
5,92 % |
1 Jahr |
---|
19,21 % |
2 Jahre |
---|
21,81 % |
3 Jahre |
---|
-14,25 % |
5 Jahre |
---|
-28,48 % |
7 Jahre |
---|
-25,22 % |
2024 |
---|
14,82 % |
2023 |
---|
-4,17 % |
2022 |
---|
-18,97 % |
2021 |
---|
-12,58 % |
2020 |
---|
-7,48 % |
2019 |
---|
8,19 % |
2018 |
---|
-2,58 % |
2017 |
---|
-5,38 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.10.2023 bis 23.10.2024 |
---|
19,21 % |
25.10.2022 bis 23.10.2023 |
---|
5,47 % |
25.10.2021 bis 21.10.2022 |
---|
-29,57 % |
23.10.2020 bis 22.10.2021 |
---|
-7,67 % |
23.10.2019 bis 23.10.2020 |
---|
-9,66 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Welt |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Renten |
90,00 % | |
Geldmarkt Kasse |
10,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.2198 |
3,40 % | |
BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198 |
1,76 % | |
TREASURY BILL ZERO 22.11.2022 |
1,64 % | |
TREASURY BILL ZERO 15.11.2022 |
1,64 % | |
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 |
1,61 % | |
SANDS CHINA LTD STEP 5.900% 08.08.2028 |
1,56 % | |
MEDCO PLATINUM ROAD PTE REGS FIX 6.750% 30.01.2025 |
1,56 % | |
NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 4.125% 10.12.2198 |
1,50 % | |
SANDS CHINA LTD STEP 5.625% 08.08.2025 |
1,47 % | |
BANK OF COMMUNICATIONS PERP FIX TO FLOAT 3.800% 18.11.2198 |
1,43 % | |
Sonstiges |
82,43 % |
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