22.10.2024 17:01
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD
WKN:
972079
ISIN:
LU0053687314
Kurs:
39,74
EUR,
21.10.2024
Originalwährung:
43,13
USD,
21.10.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in lateinamerrikanische Unternehmen
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 972079 |
ISIN: | LU0053687314 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
Region: | Lateinamerika |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Luke Richdale, Richard Schmidt |
Switch-Gebühr: | 0.5 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 13.05.1992 |
AusschüttungsDatum | 25.09.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 2,02 |
Fondsvolumen in Millionen: | 459,50 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,22 % |
1 Monat |
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-0,60 % |
3 Monate |
---|
-5,83 % |
6 Monate |
---|
-10,49 % |
1 Jahr |
---|
-0,62 % |
2 Jahre |
---|
-8,23 % |
3 Jahre |
---|
3,69 % |
5 Jahre |
---|
-7,03 % |
7 Jahre |
---|
-4,38 % |
10 Jahre |
---|
0,06 % |
2024 |
---|
-14,94 % |
2023 |
---|
25,04 % |
2022 |
---|
8,47 % |
2021 |
---|
-10,61 % |
2020 |
---|
-16,23 % |
2019 |
---|
23,90 % |
2018 |
---|
-8,08 % |
2017 |
---|
11,04 % |
2016 |
---|
26,86 % |
2015 |
---|
0,90 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
18.10.2023 bis 18.10.2024 |
---|
-0,62 % |
18.10.2022 bis 18.10.2023 |
---|
-7,66 % |
18.10.2021 bis 18.10.2022 |
---|
12,99 % |
19.10.2020 bis 18.10.2021 |
---|
16,01 % |
18.10.2019 bis 16.10.2020 |
---|
-23,37 % |
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Topholdings:
Teléfonos de Mexico S.A. (TELMEX) Sh.Ser.L (Spons.ADRs) |
9,90 % | |
Petroleo Braseilero-Petrobas ADR |
8,10 % | |
America Movil |
5,90 % | |
Grupo Televisa CPO |
5,40 % | |
Companhia de Bebidas das Americas |
4,70 % | |
Companhia Vale Do Rio |
4,50 % | |
Grupo Financiero Banamex Accival |
4,40 % | |
Wal-Mart de Mexico |
4,10 % | |
Grupo Financiero BBVA-Bancomer |
3,80 % | |
Banco Itau |
3,60 % | |
Sonstiges |
45,60 % |
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